Rendiconto finanziario (TTM)
SUMINOE Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.117 | 375 | 1.124 | 1.803 | 4.928 | 7.450 | 3.406 | 2.283 | 4.756 |
| Modifica (%) | -87,97 | 199,73 | 60,41 | 173,32 | 51,18 | -54,28 | -32,97 | 108,32 | |
| % del flusso di cassa | -47,33 | -13,46 | 162,66 | -173,37 | 177,20 | 609,16 | -190,28 | 420,44 | 242,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.361 | -1.191 | -1.400 | -2.834 | -1.358 | -2.323 | -2.178 | -2.254 | -2.332 |
| Modifica (%) | -64,56 | 17,55 | 102,43 | -52,08 | 71,06 | -6,24 | 3,49 | 3,46 | |
| % del flusso di cassa | 51,04 | 42,75 | -202,60 | 272,50 | -48,83 | -189,94 | 121,68 | -415,10 | -118,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.576 | -2.074 | 716 | -52 | -830 | -4.204 | -3.158 | 773 | -364 |
| Modifica (%) | -68,46 | -134,52 | -107,26 | 1.496,15 | 406,51 | -24,88 | -124,48 | -147,09 | |
| % del flusso di cassa | 99,86 | 74,44 | 103,62 | 5,00 | -29,85 | -343,74 | 176,42 | 142,36 | -18,56 |
| Flusso di cassa | -6.585 | -2.786 | 691 | -1.040 | 2.781 | 1.223 | -1.790 | 543 | 1.961 |
| Modifica (%) | -57,69 | -124,80 | -250,51 | -367,40 | -56,02 | -246,36 | -130,34 | 261,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
