Rendiconto finanziario (TTM)
Asahi Kasei Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 151.260 | 217.246 | 253.676 | 233.735 | 225.760 | 191.007 | 183.271 | 112.963 | 102.902 | 71.810 | 90.804 | 161.072 | 228.397 | 260.514 | 295.300 | 306.701 | 312.515 | 287.708 | 301.489 | 276.590 |
| Modifica (%) | 43,62 | 16,77 | -7,86 | -3,41 | -15,39 | -4,05 | -38,36 | -8,91 | -30,22 | 26,45 | 77,38 | 41,80 | 14,06 | 13,35 | 3,86 | 1,90 | -7,94 | 4,79 | -8,26 | |
| % del flusso di cassa | 743,22 | 565,61 | 2.212,81 | 1.811,62 | 7.226,63 | -6.883,14 | 686,10 | 198,08 | 317,63 | 168,68 | 1.832,20 | 579,83 | 667,77 | 390,31 | 345,00 | 557,85 | 502,88 | 4.791,94 | 533,26 | 1.310,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -330.283 | -312.785 | -157.751 | -164.655 | -163.425 | -228.381 | -221.019 | -263.403 | -260.673 | -249.138 | -213.584 | -186.542 | -169.911 | -126.864 | -142.598 | -144.336 | -334.358 | -367.201 | -381.150 | -338.322 |
| Modifica (%) | -5,30 | -49,57 | 4,38 | -0,75 | 39,75 | -3,22 | 19,18 | -1,04 | -4,43 | -14,27 | -12,66 | -8,92 | -25,34 | 12,40 | 1,22 | 131,65 | 9,82 | 3,80 | -11,24 | |
| % del flusso di cassa | -1.622,85 | -814,35 | -1.376,06 | -1.276,20 | -5.231,27 | 8.229,95 | -827,41 | -461,88 | -804,62 | -585,23 | -4.309,60 | -671,52 | -496,77 | -190,07 | -166,60 | -262,53 | -538,03 | -6.115,94 | -674,16 | -1.603,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 198.640 | 135.415 | -95.869 | -67.835 | -71.044 | 16.446 | 42.321 | 166.462 | 142.306 | 193.109 | 111.780 | 40.795 | -37.603 | -81.120 | -94.331 | -136.448 | 112.207 | 58.407 | 144.567 | 112.940 |
| Modifica (%) | -31,83 | -170,80 | -29,24 | 4,73 | -123,15 | 157,33 | 293,33 | -14,51 | 35,70 | -42,12 | -63,50 | -192,18 | 115,73 | 16,29 | 44,65 | -182,23 | -47,95 | 147,52 | -21,88 | |
| % del flusso di cassa | 976,02 | 352,56 | -836,26 | -525,77 | -2.274,14 | -592,65 | 158,43 | 291,90 | 439,26 | 453,62 | 2.255,45 | 146,86 | -109,94 | -121,54 | -110,21 | -248,18 | 180,56 | 972,80 | 255,70 | 535,31 |
| Flusso di cassa | 20.352 | 38.409 | 11.464 | 12.902 | 3.124 | -2.775 | 26.712 | 57.028 | 32.397 | 42.571 | 4.956 | 27.779 | 34.203 | 66.746 | 85.595 | 54.979 | 62.145 | 6.004 | 56.537 | 21.098 |
| Modifica (%) | 88,72 | -70,15 | 12,54 | -75,79 | -188,83 | -1.062,59 | 113,49 | -43,19 | 31,40 | -88,36 | 460,51 | 23,13 | 95,15 | 28,24 | -35,77 | 13,03 | -90,34 | 841,66 | -62,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
