Rendiconto finanziario (TTM)
Create SD Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18.693 | 11.572 | 15.104 | 16.101 | 18.129 | 18.985 | 20.580 | 21.034 | 22.602 | 23.625 |
| Modifica (%) | -38,09 | 30,52 | 6,60 | 12,60 | 4,72 | 8,40 | 2,21 | 7,45 | 4,53 | |
| % del flusso di cassa | 454,82 | -768,39 | 1.260,77 | 675,38 | -891,30 | -418,08 | -732,65 | 3.066,18 | 352,00 | -5.080,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.341 | -10.424 | -11.125 | -10.808 | -17.254 | -20.491 | -20.124 | -20.207 | -16.530 | -20.700 |
| Modifica (%) | -8,09 | 6,72 | -2,85 | 59,64 | 18,76 | -1,79 | 0,41 | -18,20 | 25,23 | |
| % del flusso di cassa | -275,94 | 692,16 | -928,63 | -453,36 | 848,28 | 451,24 | 716,41 | -2.945,63 | -257,44 | 4.451,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.242 | -2.655 | -2.782 | -2.908 | -2.908 | -3.034 | -3.264 | -140 | 351 | -3.390 |
| Modifica (%) | -18,11 | 4,78 | 4,53 | -0,00 | 4,33 | 7,58 | -95,71 | -350,71 | -1.065,81 | |
| % del flusso di cassa | -78,88 | 176,29 | -232,22 | -121,98 | 142,97 | 66,81 | 116,20 | -20,41 | 5,47 | 729,03 |
| Flusso di cassa | 4.110 | -1.506 | 1.198 | 2.384 | -2.034 | -4.541 | -2.809 | 686 | 6.421 | -465 |
| Modifica (%) | -136,64 | -179,55 | 99,00 | -185,32 | 123,25 | -38,14 | -124,42 | 836,01 | -107,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
