Rendiconto finanziario (TTM)
Macnica Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33.640 | 11.263 | 6.974 | -15.534 | -15.927 | 32.562 | -4.754 | 38.896 | 47.898 | 16.134 | 61.208 | 39.949 | 35.687 | 35.768 | 20.150 | 24.232 | 31.676 | 29.298 | 25.302 | 18.774 |
| Modifica (%) | -66,52 | -38,08 | -322,74 | 2,53 | -304,45 | -114,60 | -918,17 | 23,14 | -66,32 | 279,37 | -34,73 | -10,67 | 0,23 | -43,66 | 20,26 | 30,72 | -7,51 | -13,64 | -25,80 | |
| % del flusso di cassa | 305,46 | 199,98 | 242,15 | 4.568,82 | -1.185,93 | 115,46 | 134,14 | 313,85 | 643,96 | -93,82 | 860,75 | 3.532,18 | 220,84 | 1.117,05 | 121,41 | 246,54 | -1.800,80 | 283,90 | 958,41 | 317,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -957 | -1.434 | -1.483 | -1.653 | -3.311 | -2.966 | -713 | -869 | -1.561 | -2.327 | -4.159 | -18.457 | -17.871 | -23.438 | -25.302 | -9.573 | -9.145 | -2.819 | -1.784 | -1.306 |
| Modifica (%) | 49,84 | 3,42 | 11,46 | 100,30 | -10,42 | -75,96 | 21,88 | 79,63 | 49,07 | 78,73 | 343,78 | -3,17 | 31,15 | 7,95 | -62,17 | -4,47 | -69,17 | -36,72 | -26,79 | |
| % del flusso di cassa | -8,69 | -25,46 | -51,49 | 486,18 | -246,54 | -10,52 | 20,12 | -7,01 | -20,99 | 13,53 | -58,49 | -1.631,92 | -110,59 | -731,98 | -152,45 | -97,40 | 519,90 | -27,32 | -67,58 | -22,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -22.802 | -5.544 | -4.623 | 14.368 | 16.257 | -5.906 | -600 | -27.100 | -40.619 | -32.559 | -51.899 | -23.014 | -4.187 | -8.221 | 19.123 | -4.229 | -20.494 | -16.943 | -21.444 | -15.158 |
| Modifica (%) | -75,69 | -16,61 | -410,79 | 13,15 | -136,33 | -89,84 | 4.416,67 | 49,89 | -19,84 | 59,40 | -55,66 | -81,81 | 96,35 | -332,61 | -122,11 | 384,61 | -17,33 | 26,57 | -29,31 | |
| % del flusso di cassa | -207,05 | -98,44 | -160,52 | -4.225,88 | 1.210,50 | -20,94 | 16,93 | -218,67 | -546,10 | 189,34 | -729,84 | -2.034,84 | -25,91 | -256,75 | 115,22 | -43,03 | 1.165,09 | -164,18 | -812,27 | -256,13 |
| Flusso di cassa | 11.013 | 5.632 | 2.880 | -340 | 1.343 | 28.202 | -3.544 | 12.393 | 7.438 | -17.196 | 7.111 | 1.131 | 16.160 | 3.202 | 16.597 | 9.829 | -1.759 | 10.320 | 2.640 | 5.918 |
| Modifica (%) | -48,86 | -48,86 | -111,81 | -495,00 | 1.999,93 | -112,57 | -449,69 | -39,98 | -331,19 | -141,35 | -84,10 | 1.328,82 | -80,19 | 418,33 | -40,78 | -117,90 | -686,70 | -74,42 | 124,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
