Rendiconto finanziario (TTM)
DOUTOR NICHIRES Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.159 | 14.637 | 9.813 | 5.171 | 9.190 | 11.795 | 11.012 | 12.351 | 10.425 | 7.021 |
| Modifica (%) | 59,81 | -32,96 | -47,30 | 77,72 | 28,35 | -6,64 | 12,16 | -15,59 | -32,65 | |
| % del flusso di cassa | 335,74 | 177,72 | 474,98 | -222,60 | 477,65 | 330,11 | 342,63 | 386,69 | -239,38 | -57,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.624 | -4.933 | -6.277 | -5.588 | -4.350 | -4.904 | -5.041 | -6.231 | -6.464 | -10.812 |
| Modifica (%) | 6,68 | 27,25 | -10,98 | -22,15 | 12,74 | 2,79 | 23,61 | 3,74 | 67,26 | |
| % del flusso di cassa | -169,50 | -59,90 | -303,82 | 240,55 | -226,09 | -137,25 | -156,85 | -195,08 | 148,43 | 88,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.892 | -1.503 | -1.562 | -1.982 | -2.954 | -3.373 | -2.791 | -2.933 | -8.322 | -8.423 |
| Modifica (%) | -20,56 | 3,93 | 26,89 | 49,04 | 14,18 | -17,25 | 5,09 | 183,74 | 1,21 | |
| % del flusso di cassa | -69,35 | -18,25 | -75,61 | 85,32 | -153,53 | -94,40 | -86,84 | -91,83 | 191,09 | 69,22 |
| Flusso di cassa | 2.728 | 8.236 | 2.066 | -2.323 | 1.924 | 3.573 | 3.214 | 3.194 | -4.355 | -12.168 |
| Modifica (%) | 201,91 | -74,92 | -212,44 | -182,82 | 85,71 | -10,05 | -0,62 | -236,35 | 179,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
