Rendiconto finanziario (TTM)
Nichirei Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 40.170 | 34.660 | 29.140 | 37.865 | 53.676 | 62.442 | 59.897 | 53.194 | 55.534 | 48.746 |
| Modifica (%) | -13,72 | -15,93 | 29,94 | 41,76 | 16,33 | -4,08 | -11,19 | 4,40 | -12,22 | |
| % del flusso di cassa | -1.289,57 | -742,18 | -2.831,88 | 855,51 | 560,41 | 3.190,70 | -1.374,73 | 856,59 | 633,37 | 312,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27.516 | -26.016 | -28.351 | -26.844 | -27.783 | -31.592 | -33.643 | -32.403 | -26.405 | -33.050 |
| Modifica (%) | -5,45 | 8,98 | -5,32 | 3,50 | 13,71 | 6,49 | -3,69 | -18,51 | 25,17 | |
| % del flusso di cassa | 883,34 | 557,09 | 2.755,20 | -606,51 | -290,07 | -1.614,31 | 772,16 | -521,79 | -301,15 | -211,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17.253 | -14.179 | -3.752 | -8.591 | -18.730 | -31.255 | -33.906 | -16.804 | -19.044 | -3.224 |
| Modifica (%) | -17,82 | -73,54 | 128,97 | 118,02 | 66,87 | 8,48 | -50,44 | 13,33 | -83,07 | |
| % del flusso di cassa | 553,87 | 303,62 | 364,63 | -194,10 | -195,55 | -1.597,09 | 778,20 | -270,60 | -217,20 | -20,66 |
| Flusso di cassa | -3.115 | -4.670 | -1.029 | 4.426 | 9.578 | 1.957 | -4.357 | 6.210 | 8.768 | 15.603 |
| Modifica (%) | 49,92 | -77,97 | -530,13 | 116,40 | -79,57 | -322,64 | -242,53 | 41,19 | 77,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
