Rendiconto finanziario (TTM)
House Foods Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 22.823 | 23.181 | 20.974 | 16.140 | 19.045 | 19.483 | 20.172 | 25.571 | 24.138 | 26.568 |
| Modifica (%) | 1,57 | -9,52 | -23,05 | 18,00 | 2,30 | 3,54 | 26,76 | -5,60 | 10,07 | |
| % del flusso di cassa | 195,91 | 273,59 | 3.173,07 | -611,83 | 636,32 | -149,60 | -248,88 | 146,26 | 314,34 | 324,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.916 | -8.558 | -11.021 | -10.398 | -8.134 | -21.467 | -19.954 | -2.299 | -5.561 | -12.281 |
| Modifica (%) | 74,08 | 28,78 | -5,65 | -21,77 | 163,92 | -7,05 | -88,48 | 141,89 | 120,84 | |
| % del flusso di cassa | -42,20 | -101,00 | -1.667,32 | 394,16 | -271,77 | 164,84 | 246,19 | -13,15 | -72,42 | -149,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.059 | -6.172 | -10.583 | -10.068 | -11.850 | -12.739 | -8.750 | -7.382 | -13.386 | -9.060 |
| Modifica (%) | 1,86 | 71,47 | -4,87 | 17,70 | 7,50 | -31,31 | -15,63 | 81,33 | -32,32 | |
| % del flusso di cassa | -52,01 | -72,84 | -1.601,06 | 381,65 | -395,92 | 97,82 | 107,96 | -42,22 | -174,32 | -110,60 |
| Flusso di cassa | 11.650 | 8.473 | 661 | -2.638 | 2.993 | -13.023 | -8.105 | 17.483 | 7.679 | 8.192 |
| Modifica (%) | -27,27 | -92,20 | -499,09 | -213,46 | -535,12 | -37,76 | -315,71 | -56,08 | 6,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
