Rendiconto finanziario (TTM)
Rigaku Holdings Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14.604 | 13.592 | 11.687 | 9.387 | 10.568 |
| Modifica (%) | -6,93 | -14,02 | -19,68 | 12,58 | |
| % del flusso di cassa | 195,50 | 356,75 | -3.108,24 | -252,61 | 736,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.053 | -6.158 | -7.803 | -6.628 | -7.056 |
| Modifica (%) | 1,73 | 26,71 | -15,06 | 6,46 | |
| % del flusso di cassa | -81,03 | -161,63 | 2.075,27 | 178,36 | -492,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.442 | -3.197 | -4.902 | -6.595 | -3.599 |
| Modifica (%) | 30,92 | 53,33 | 34,54 | -45,43 | |
| % del flusso di cassa | -32,69 | -83,91 | 1.303,72 | 177,48 | -250,98 |
| Flusso di cassa | 7.470 | 3.810 | -376 | -3.716 | 1.434 |
| Modifica (%) | -49,00 | -109,87 | 888,30 | -138,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
