Rendiconto finanziario (TTM)
Ito En, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 10-31 |
2026 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23.623 | 22.226 | 21.236 | 23.773 | 31.890 | 25.482 | 14.102 | 18.038 | 17.037 | 11.301 |
| Modifica (%) | -5,91 | -4,45 | 11,95 | 34,14 | -20,09 | -44,66 | 27,91 | -5,55 | -33,67 | |
| % del flusso di cassa | 72,86 | -167,23 | -171,65 | 369,89 | 247,17 | 566,52 | -114,08 | -90,95 | -115,13 | -78,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.599 | -7.397 | -7.070 | -8.638 | -9.633 | -10.737 | -11.629 | -13.333 | -12.505 | -11.072 |
| Modifica (%) | -2,66 | -4,42 | 22,18 | 11,52 | 11,46 | 8,31 | 14,65 | -6,21 | -11,46 | |
| % del flusso di cassa | -23,44 | 55,65 | 57,15 | -134,40 | -74,66 | -238,71 | 94,08 | 67,23 | 84,50 | 76,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15.648 | -29.930 | -29.389 | -9.130 | -9.640 | -12.213 | -15.515 | -23.236 | -19.257 | -16.609 |
| Modifica (%) | -291,27 | -1,81 | -68,93 | 5,59 | 26,69 | 27,04 | 49,76 | -17,12 | -13,75 | |
| % del flusso di cassa | 48,27 | 225,19 | 237,54 | -142,06 | -74,72 | -271,52 | 125,52 | 117,16 | 130,13 | 114,66 |
| Flusso di cassa | 32.421 | -13.291 | -12.372 | 6.427 | 12.902 | 4.498 | -12.361 | -19.832 | -14.798 | -14.485 |
| Modifica (%) | -141,00 | -6,91 | -151,95 | 100,75 | -65,14 | -374,81 | 60,44 | -25,38 | -2,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
