Rendiconto finanziario (TTM)
SMS Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.312 | 9.818 | 8.748 | 8.504 | 9.688 | 9.773 | 8.935 | 5.806 | 6.302 | 8.799 |
| Modifica (%) | 18,12 | -10,90 | -2,79 | 13,92 | 0,88 | -8,57 | -35,02 | 8,54 | 39,62 | |
| % del flusso di cassa | 2.947,52 | 246,62 | 239,74 | 416,25 | 352,03 | 817,82 | -213,30 | -274,91 | -350,31 | -325,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.994 | -2.079 | -2.498 | -3.763 | -4.003 | -3.739 | -3.836 | -4.071 | -4.524 | -4.128 |
| Modifica (%) | 4,26 | 20,15 | 50,64 | 6,38 | -6,60 | 2,59 | 6,13 | 11,13 | -8,75 | |
| % del flusso di cassa | -707,09 | -52,22 | -68,46 | -184,19 | -145,46 | -312,89 | 91,57 | 192,76 | 251,47 | 152,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.118 | -3.987 | -3.110 | -3.043 | -3.050 | -5.020 | -9.610 | -4.148 | -3.276 | -7.347 |
| Modifica (%) | -34,83 | -22,00 | -2,15 | 0,23 | 64,59 | 91,43 | -56,84 | -21,02 | 124,27 | |
| % del flusso di cassa | -2.169,50 | -100,15 | -85,23 | -148,95 | -110,83 | -420,08 | 229,41 | 196,40 | 182,10 | 271,51 |
| Flusso di cassa | 282 | 3.981 | 3.649 | 2.043 | 2.752 | 1.195 | -4.189 | -2.112 | -1.799 | -2.706 |
| Modifica (%) | 1.311,70 | -8,34 | -44,01 | 34,70 | -56,58 | -450,54 | -49,58 | -14,82 | 50,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
