Rendiconto finanziario (TTM)
Chubu Shiryo Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.844 | -2.466 | -6.118 | -6.478 | 2.581 | 10.370 | 15.567 | 11.992 | 7.853 | 7.193 |
| Modifica (%) | -13,29 | 148,09 | 5,88 | -139,84 | 301,78 | 50,12 | -22,97 | -34,51 | -8,40 | |
| % del flusso di cassa | 37,32 | 35,25 | 115,89 | 232,35 | -5.865,91 | 985,74 | 221,53 | 134,20 | 258,15 | -6.480,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -66 | 468 | -3.676 | -3.562 | -2.901 | -4.567 | -4.972 | -3.830 | -2.843 | -3.632 |
| Modifica (%) | -809,09 | -885,47 | -3,10 | -18,56 | 57,43 | 8,87 | -22,97 | -25,77 | 27,75 | |
| % del flusso di cassa | 0,87 | -6,69 | 69,63 | 127,76 | 6.593,18 | -434,13 | -70,76 | -42,86 | -93,46 | 3.272,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.735 | -5.028 | 4.474 | 7.242 | 279 | -4.761 | -3.566 | 772 | -1.968 | -3.670 |
| Modifica (%) | 6,19 | -188,98 | 61,87 | -96,15 | -1.806,45 | -25,10 | -121,65 | -354,92 | 86,48 | |
| % del flusso di cassa | 62,13 | 71,88 | -84,75 | -259,76 | -634,09 | -452,57 | -50,75 | 8,64 | -64,69 | 3.306,31 |
| Flusso di cassa | -7.621 | -6.995 | -5.279 | -2.788 | -44 | 1.052 | 7.027 | 8.936 | 3.042 | -111 |
| Modifica (%) | -8,21 | -24,53 | -47,19 | -98,42 | -2.490,91 | 567,97 | 27,17 | -65,96 | -103,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
