Rendiconto finanziario (TTM)
Yurtec Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.733 | 7.930 | 6.015 | 9.692 | 13.548 | 7.798 | 9.316 | 15.078 | 7.560 | 6.638 |
| Modifica (%) | 2,55 | -24,15 | 61,13 | 39,79 | -42,44 | 19,47 | 61,85 | -49,86 | -12,20 | |
| % del flusso di cassa | -106,46 | -244,38 | 152,32 | -1.374,75 | -143,33 | 85,97 | 47,27 | 660,74 | -82,88 | -144,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12.646 | -9.808 | 2.309 | -5.303 | -22.104 | 4.318 | 15.167 | -5.803 | -8.221 | -5.907 |
| Modifica (%) | -22,44 | -123,54 | -329,67 | 316,82 | -119,53 | 251,25 | -138,26 | 41,67 | -28,15 | |
| % del flusso di cassa | 174,09 | 302,25 | 58,47 | 752,20 | 233,86 | 47,60 | 76,96 | -254,29 | 90,12 | 128,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.429 | -1.455 | -4.887 | -5.450 | -1.207 | -3.368 | -4.578 | -6.836 | -8.314 | -5.467 |
| Modifica (%) | -40,10 | 235,88 | 11,52 | -77,85 | 179,04 | 35,93 | 49,32 | 21,62 | -34,24 | |
| % del flusso di cassa | 33,44 | 44,84 | -123,75 | 773,05 | 12,77 | -37,13 | -23,23 | -299,56 | 91,14 | 118,69 |
| Flusso di cassa | -7.264 | -3.245 | 3.949 | -705 | -9.452 | 9.071 | 19.707 | 2.282 | -9.122 | -4.606 |
| Modifica (%) | -55,33 | -221,69 | -117,85 | 1.240,71 | -195,97 | 117,25 | -88,42 | -499,74 | -49,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
