Rendiconto finanziario (TTM)
Deera Investment & Real Estate Development Co. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 5 | 4 | -0 | 2 | 1 | -0 | 1 | 0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -28,21 | -231,22 | -29,69 | -314,95 | -13,45 | 180,73 | -26,25 | -101,37 | -3.787,46 | -57,16 | -102,62 | -4.431,46 | -59,59 | -438,43 | 56,51 | 114,29 | 30,03 | -55,14 | -76,44 | |
| % del flusso di cassa | 20.696,88 | 49,34 | 598,75 | 283,26 | -692,12 | -81,11 | 1.333,87 | 3.604,89 | -19,73 | 219,00 | -257,81 | -23,12 | -965,97 | -96,50 | -935,39 | 9.855,83 | -310,95 | 5.630,84 | 1.437,67 | 525,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | 1 | -1 | -3 | -1 | -4 | -2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -153,81 | -148,86 | 389,49 | -46,27 | 215,40 | -58,42 | -208,76 | 149,56 | 14,97 | -4,16 | -32,01 | -89,69 | 416,68 | -30,50 | -13,79 | 94,24 | -167,46 | 157,81 | 4,74 | |
| % del flusso di cassa | -27.815,38 | 49,70 | 224,57 | 739,66 | 451,79 | 192,92 | -469,92 | 1.872,87 | 1.873,77 | 648,55 | -1.708,22 | 3.969,80 | -394,84 | -504,30 | 1.003,85 | -5.826,25 | 166,62 | 1.565,39 | 2.296,96 | 3.735,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | -3 | -6 | -4 | -7 | -6 | -3 | -1 | -3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 |
| Modifica (%) | -96,02 | 8.099,85 | 89,62 | -132,44 | -125,64 | -1.203,61 | 92,10 | -18,64 | 45,36 | -2,05 | -45,53 | -60,64 | 94,07 | -101,57 | 1.750,35 | 322,32 | 108,54 | -10,01 | -26,26 | |
| % del flusso di cassa | 7.218,50 | 0,95 | -723,32 | -922,91 | 340,34 | -11,82 | -763,95 | -5.377,77 | -1.754,04 | -767,55 | 2.066,03 | -3.846,68 | 1.460,81 | 700,81 | 31,55 | -3.929,58 | 244,34 | -7.096,23 | -3.634,63 | -4.161,68 |
| Flusso di cassa | 0 | 2 | -0 | -0 | -0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 30.011,31 | -110,81 | 48,62 | -12,03 | 638,61 | -117,07 | -72,71 | 149,44 | 232,17 | -136,39 | -129,26 | -203,66 | 304,53 | -134,91 | -114,85 | -6.892,05 | -107,18 | 75,70 | -35,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
