Rendiconto finanziario (TTM)
Valsoia S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 11 | 11 | 10 |
| Modifica (%) | 10,78 | -9,46 | -10,44 | -6,35 | -6,78 | -3,27 | -3,38 | -10,04 | -10,47 | -19,61 | -24,40 | 120,96 | -1,42 | -6,07 | |
| % del flusso di cassa | -994,36 | -229,83 | -167,83 | -125,94 | 4.371,61 | 104,31 | 212,83 | -1.880,64 | -82,01 | -38,17 | -35,07 | -30,93 | -635,87 | 3.710,97 | -569,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -15 | -15 | -15 | -8 | -2 | -2 | -2 | -12 | -21 | -22 | -23 | -6 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | 85,13 | 0,13 | 0,13 | -43,24 | -76,19 | -4,23 | -4,42 | 526,62 | 83,91 | 3,75 | 3,62 | -75,22 | -10,76 | 8,26 | |
| % del flusso di cassa | 571,47 | 220,74 | 178,27 | 149,58 | -3.146,85 | -19,18 | -38,75 | 338,75 | 102,90 | 98,37 | 116,64 | 141,01 | 325,08 | -1.717,40 | 303,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -7 | -7 | -8 | -3 | 2 | -4 | -9 | -9 | -9 | -3 | 2 | -7 | -6 | -7 |
| Modifica (%) | -0,01 | 1,79 | 1,76 | -60,26 | -151,66 | -336,14 | 142,35 | -0,60 | -3,22 | -59,49 | -146,87 | -538,21 | -22,14 | 18,19 | |
| % del flusso di cassa | 522,89 | 109,09 | 89,56 | 76,36 | -1.124,77 | 14,87 | -74,08 | 1.641,88 | 79,11 | 39,80 | 18,43 | -10,08 | 410,79 | -1.893,57 | 365,88 |
| Flusso di cassa | -1 | -7 | -8 | -10 | 0 | 10 | 5 | -1 | -11 | -22 | -19 | -16 | -2 | 0 | -2 |
| Modifica (%) | 379,28 | 23,99 | 19,35 | -102,70 | 3.806,67 | -52,59 | -110,93 | 1.962,93 | 92,38 | -12,50 | -14,29 | -89,25 | -116,89 | -711,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
