Rendiconto finanziario (TTM)
Maire S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -216 | -21 | 352 | 373 | 502 | 196 | 234 | 298 | 370 | 276 | 237 | 160 | 116 | 370 | 406 | 440 | 424 | 285 | 268 | 234 |
| Modifica (%) | -90,47 | -1.809,76 | 6,06 | 34,34 | -60,82 | 19,14 | 27,14 | 24,38 | -25,51 | -14,01 | -32,47 | -27,42 | 218,06 | 9,74 | 8,40 | -3,64 | -32,76 | -5,94 | -12,55 | |
| % del flusso di cassa | -223,44 | 93,29 | 127,80 | 161,54 | 667,38 | -696,14 | 197,08 | 160,84 | 143,22 | 323,06 | 3.125,98 | -133,39 | -60,63 | 238,66 | 290,52 | 155,93 | 139,25 | 119,58 | 89,91 | 317,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -15 | -16 | -27 | -28 | -31 | -33 | -33 | -33 | -25 | -43 | -50 | -54 | -59 | -43 | -45 | -42 | -52 | -55 | -56 |
| Modifica (%) | 230,35 | 8,21 | 71,41 | 3,27 | 9,54 | 6,39 | 0,72 | -0,77 | -23,54 | 69,41 | 16,18 | 8,62 | 9,38 | -26,52 | 4,18 | -6,53 | 22,23 | 7,44 | 0,32 | |
| % del flusso di cassa | -4,63 | 66,99 | -5,81 | -11,86 | -37,68 | 109,88 | -27,78 | -17,96 | -12,76 | -29,54 | -563,18 | 41,34 | 28,12 | -38,06 | -31,02 | -16,00 | -13,86 | -21,64 | -18,58 | -75,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 317 | 13 | -61 | -115 | -398 | -194 | -82 | -79 | -79 | -165 | -187 | -231 | -254 | -156 | -223 | -113 | -77 | 5 | 85 | -105 |
| Modifica (%) | -95,81 | -555,30 | 89,54 | 246,72 | -51,34 | -57,50 | -3,61 | -0,78 | 109,81 | 13,10 | 23,41 | 10,19 | -38,67 | 42,94 | -49,45 | -31,38 | -106,34 | 1.644,31 | -222,71 | |
| % del flusso di cassa | 328,06 | -60,28 | -21,99 | -49,68 | -529,70 | 686,26 | -69,30 | -42,88 | -30,46 | -193,52 | -2.462,83 | 192,05 | 132,51 | -100,59 | -159,49 | -39,92 | -25,39 | 2,06 | 28,67 | -141,86 |
| Flusso di cassa | 97 | -22 | 275 | 231 | 75 | -28 | 119 | 185 | 259 | 85 | 8 | -120 | -192 | 155 | 140 | 282 | 304 | 238 | 298 | 74 |
| Modifica (%) | -122,81 | -1.348,13 | -16,09 | -67,48 | -137,56 | -520,84 | 55,78 | 39,69 | -66,98 | -91,11 | -1.682,64 | 59,70 | -180,80 | -9,85 | 101,96 | 7,90 | -21,70 | 25,10 | -75,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
