Rendiconto finanziario (TTM)
Indel B S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 1 | -3 | -4 | -5 | 8 | 22 | 28 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
| Modifica (%) | 6,78 | -16,46 | -19,70 | -21,06 | -26,68 | -77,88 | -352,07 | 35,58 | 26,24 | -253,36 | 165,21 | 27,35 | 21,47 | -12,98 | -14,92 | -15,05 | -17,72 | |
| % del flusso di cassa | 62,30 | 64,52 | 245,54 | -77,16 | -48,39 | -29,44 | -11,15 | 98,01 | 83,88 | 77,36 | 157,76 | 125,65 | 160,64 | 195,90 | 983,84 | -221,96 | -143,50 | -95,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -3 | -5 | -8 | -9 | -11 | -8 | -6 | -5 | -3 | -2 | -1 | -4 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Modifica (%) | -32,38 | 68,70 | 40,72 | 20,45 | 16,98 | -20,25 | -25,40 | -24,11 | -31,76 | -30,56 | -44,02 | 236,49 | 70,28 | 1,28 | 1,27 | -6,10 | -6,50 | |
| % del flusso di cassa | -21,69 | -14,23 | -109,32 | 60,20 | 57,62 | 55,91 | 76,39 | 198,64 | 95,16 | 47,44 | -43,80 | -7,36 | -24,88 | -42,53 | -248,59 | 66,75 | 47,70 | 36,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 11 | -1 | -14 | -14 | -14 | -4 | 6 | 4 | 2 | -0 | -3 | -6 | -9 | -19 | -28 | -29 | -29 |
| Modifica (%) | -12,14 | -111,84 | 944,84 | -0,58 | -0,58 | -71,77 | -254,17 | -33,58 | -50,55 | -119,56 | 611,20 | 110,97 | 52,60 | 107,61 | 51,83 | 1,18 | 1,17 | |
| % del flusso di cassa | 60,71 | 51,74 | -27,90 | 114,08 | 90,11 | 74,32 | 35,95 | -193,18 | -81,00 | -29,26 | -7,61 | -16,26 | -34,43 | -52,75 | -632,06 | 254,47 | 195,96 | 160,02 |
| Flusso di cassa | 22 | 22 | 5 | -12 | -16 | -19 | -11 | -3 | -5 | -7 | 5 | 17 | 17 | 17 | 3 | -11 | -15 | -18 |
| Modifica (%) | 3,10 | -78,05 | -355,53 | 25,86 | 20,55 | -41,63 | -71,31 | 58,42 | 36,88 | -175,21 | 232,97 | -0,39 | -0,39 | -82,67 | -477,13 | 31,40 | 23,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
