Rendiconto finanziario (TTM)
Indel B S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10 | 8 | 6 | 1 | -3 | -4 | -5 | 8 | 22 | 28 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 |
| Modifica (%) | -21,06 | -26,68 | -77,88 | -352,07 | 35,58 | 26,24 | -253,36 | 165,21 | 27,35 | 21,47 | -12,98 | -14,92 | -15,05 | -17,72 | -9,47 | -10,46 | 1,26 | 1,24 | |
| % del flusso di cassa | -77,16 | -48,39 | -29,44 | -11,15 | 98,01 | 83,88 | 77,36 | 157,76 | 125,65 | 160,64 | 195,90 | 983,84 | -221,96 | -143,50 | -95,30 | -271,88 | 211,51 | 143,21 | 108,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -9 | -11 | -8 | -6 | -5 | -3 | -2 | -1 | -4 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -13 | -19 | -17 | -15 |
| Modifica (%) | 20,45 | 16,98 | -20,25 | -25,40 | -24,11 | -31,76 | -30,56 | -44,02 | 236,49 | 70,28 | 1,28 | 1,27 | -6,10 | -6,50 | 94,47 | 48,58 | -11,41 | -12,88 | |
| % del flusso di cassa | 60,20 | 57,62 | 55,91 | 76,39 | 198,64 | 95,16 | 47,44 | -43,80 | -7,36 | -24,88 | -42,53 | -248,59 | 66,75 | 47,70 | 36,00 | 220,60 | -284,76 | -168,69 | -110,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14 | -14 | -14 | -4 | 6 | 4 | 2 | -0 | -3 | -6 | -9 | -19 | -28 | -29 | -29 | -9 | 12 | 12 | 13 |
| Modifica (%) | -0,58 | -0,58 | -71,77 | -254,17 | -33,58 | -50,55 | -119,56 | 611,20 | 110,97 | 52,60 | 107,61 | 51,83 | 1,18 | 1,17 | -69,83 | -231,51 | 8,47 | 7,81 | |
| % del flusso di cassa | 114,08 | 90,11 | 74,32 | 35,95 | -193,18 | -81,00 | -29,26 | -7,61 | -16,26 | -34,43 | -52,75 | -632,06 | 254,47 | 195,96 | 160,02 | 152,10 | 173,78 | 126,04 | 102,07 |
| Flusso di cassa | -12 | -16 | -19 | -11 | -3 | -5 | -7 | 5 | 17 | 17 | 17 | 3 | -11 | -15 | -18 | -6 | 7 | 10 | 13 |
| Modifica (%) | 25,86 | 20,55 | -41,63 | -71,31 | 58,42 | 36,88 | -175,21 | 232,97 | -0,39 | -0,39 | -82,67 | -477,13 | 31,40 | 23,89 | -68,26 | -215,10 | 49,55 | 33,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
