Rendiconto finanziario (TTM)
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 62 | 54 | 50 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 77 | 83 | 84 | 92 | 94 | 77 | 73 | 47 | 37 | 46 | 54 |
| Modifica (%) | -13,18 | -6,74 | 55,23 | 0,93 | -0,34 | 0,19 | 1,67 | -4,25 | 8,14 | 1,48 | 9,47 | 1,59 | -17,38 | -5,28 | -35,81 | -21,62 | 26,00 | 16,71 | |
| % del flusso di cassa | 76,78 | -476,66 | -60,54 | -132,19 | -238,27 | 193,13 | 67,17 | -290,71 | -188,19 | -63,34 | -62,51 | 90.382,35 | 762,71 | -368,48 | -375,97 | -510,44 | -188,77 | -3.498,72 | -1.532,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20 | -15 | -12 | -16 | -16 | 95 | 95 | 95 | 92 | -33 | -34 | -33 | -34 | -23 | -22 | 132 | 133 | 137 | -6 |
| Modifica (%) | -24,18 | -17,11 | 32,54 | -1,92 | -696,36 | -0,18 | -0,06 | -3,39 | -135,65 | 4,02 | -3,09 | 2,70 | -31,51 | -3,48 | -690,24 | 0,62 | 3,36 | -104,05 | |
| % del flusso di cassa | -24,10 | 130,64 | 14,75 | 27,49 | 48,15 | 233,57 | 80,93 | -344,31 | -224,91 | 24,96 | 25,25 | -32.312,75 | -275,67 | 110,39 | 114,77 | -1.432,86 | -680,26 | -10.342,92 | 157,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 39 | -50 | -121 | -121 | -96 | -133 | -56 | -203 | -209 | -181 | -185 | -59 | -48 | -75 | -70 | -188 | -189 | -185 | -52 |
| Modifica (%) | -231,07 | 140,26 | -0,16 | -20,65 | 38,47 | -57,59 | 259,15 | 3,26 | -13,33 | 1,99 | -68,03 | -19,64 | 58,17 | -6,57 | 167,78 | 0,67 | -2,19 | -71,70 | |
| % del flusso di cassa | 47,50 | 445,17 | 145,67 | 204,54 | 289,88 | -326,49 | -48,07 | 734,90 | 513,07 | 138,41 | 137,28 | -57.969,61 | -386,99 | 357,90 | 360,21 | 2.040,21 | 969,01 | 13.941,57 | 1.481,15 |
| Flusso di cassa | 81 | -11 | -83 | -59 | -33 | 41 | 117 | -28 | -41 | -131 | -135 | 0 | 12 | -21 | -19 | -9 | -20 | -1 | -4 |
| Modifica (%) | -113,98 | 634,24 | -28,90 | -44,01 | -222,94 | 188,08 | -123,49 | 47,90 | 221,29 | 2,83 | -100,08 | 11.938,24 | -271,02 | -7,17 | -52,72 | 111,95 | -93,20 | 166,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
