Rendiconto finanziario (TTM)
GPI S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 10 | 6 | 5 | 4 | 40 | 22 | 25 | 41 | 36 |
| Modifica (%) | -17,72 | 5,25 | 4,98 | 5,72 | 5,41 | 3,11 | 3,01 | -29,40 | -41,64 | -18,19 | -22,23 | 1.020,03 | -43,87 | 13,13 | 61,50 | -11,89 | |
| % del flusso di cassa | 52,35 | 37,83 | 78,82 | 4.041,70 | -62,09 | -32,49 | -71,23 | 579,79 | 13,85 | 4,11 | 4,33 | 4,73 | -29,17 | -22,83 | -42,63 | -150,66 | 704,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18 | -15 | -18 | -21 | -29 | -36 | -46 | -56 | -60 | -65 | -58 | -52 | -250 | -197 | -164 | -85 | 14 |
| Modifica (%) | -16,67 | 21,42 | 17,64 | 34,18 | 25,47 | 27,18 | 21,37 | 8,34 | 7,69 | -10,16 | -11,30 | 383,97 | -21,21 | -16,59 | -48,05 | -116,34 | |
| % del flusso di cassa | -74,81 | -54,76 | -131,63 | -7.563,96 | 147,48 | 91,86 | 248,44 | -2.382,53 | -87,33 | -47,84 | -55,33 | -68,87 | 183,69 | 201,79 | 277,82 | 315,85 | 273,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 29 | 32 | 21 | 10 | -3 | -16 | 14 | 44 | 120 | 195 | 159 | 123 | 74 | 77 | 80 | 18 | -45 |
| Modifica (%) | 8,70 | -33,98 | -51,48 | -127,76 | 460,18 | -189,37 | 211,89 | 169,45 | 62,89 | -18,39 | -22,54 | -39,73 | 3,87 | 3,72 | -77,97 | -353,87 | |
| % del flusso di cassa | 122,47 | 116,93 | 152,81 | 3.621,55 | 14,61 | 40,63 | -77,21 | 1.902,83 | 173,49 | 143,73 | 151,00 | 164,15 | -54,52 | -78,96 | -135,20 | -65,19 | -877,92 |
| Flusso di cassa | 24 | 27 | 14 | 0 | -19 | -39 | -18 | 2 | 69 | 136 | 105 | 75 | -136 | -98 | -59 | -27 | 5 |
| Modifica (%) | 13,85 | -49,48 | -97,95 | -6.981,80 | 101,45 | -52,98 | -112,66 | 2.855,42 | 96,62 | -22,33 | -28,74 | -281,45 | -28,28 | -39,42 | -54,31 | -118,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
