Rendiconto finanziario (TTM)
Assicurazioni Generali S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19.804 | 19.343 | 18.325 | 17.307 | 17.394 | 17.480 | 17.676 | 17.873 | 14.107 | 10.341 | 5.118 | -104 | 814 | 1.732 | 5.485 | 9.238 | 15.383 | 17.110 | 18.838 |
| Modifica (%) | -2,33 | -5,26 | -5,56 | 0,50 | 0,50 | 1,12 | 1,11 | -21,07 | -26,70 | -50,50 | -102,03 | -882,69 | 112,78 | 216,69 | 68,42 | 66,52 | 11,23 | 10,10 | |
| % del flusso di cassa | 1.506,01 | 1.861,69 | 5.176,55 | -5.228,70 | 15.460,89 | 3.143,88 | 2.611,00 | 2.239,72 | -11.107,87 | -982,98 | -442,59 | 8,25 | -151,02 | 946,45 | 1.385,10 | 1.516,91 | 1.235,58 | 1.559,75 | 1.985,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16.014 | -15.981 | -16.280 | -16.580 | -16.438 | -16.295 | -15.520 | -14.746 | -11.881 | -9.016 | -3.974 | 1.069 | 1.676 | 2.283 | -1.346 | -4.974 | -13.817 | -15.591 | -17.365 |
| Modifica (%) | -0,21 | 1,87 | 1,84 | -0,86 | -0,87 | -4,75 | -4,99 | -19,43 | -24,11 | -55,93 | -126,90 | 56,78 | 36,22 | -158,94 | 269,68 | 177,78 | 12,84 | 11,38 | |
| % del flusso di cassa | -1.217,83 | -1.538,11 | -4.599,01 | 5.009,06 | -14.611,11 | -2.930,76 | -2.292,54 | -1.847,87 | 9.355,12 | 857,03 | 343,58 | -84,77 | -310,95 | 1.247,54 | -339,77 | -816,75 | -1.109,80 | -1.421,24 | -1.829,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.442 | -2.265 | -1.650 | -1.036 | -856 | -677 | -1.547 | -2.417 | -2.420 | -2.423 | -2.309 | -2.195 | -3.000 | -3.804 | -3.718 | -3.633 | -342 | -408 | -473 |
| Modifica (%) | -7,23 | -27,13 | -37,23 | -17,33 | -20,96 | 128,51 | 56,24 | 0,12 | 0,12 | -4,70 | -4,94 | 36,65 | 26,82 | -2,25 | -2,30 | -90,59 | 19,15 | 16,07 | |
| % del flusso di cassa | -185,67 | -218,00 | -466,24 | 312,99 | -761,33 | -121,76 | -228,51 | -302,88 | 1.905,51 | 230,32 | 199,65 | 174,07 | 556,49 | -2.078,69 | -939,02 | -596,55 | -27,47 | -37,15 | -49,84 |
| Flusso di cassa | 1.315 | 1.039 | 354 | -331 | 112 | 556 | 677 | 798 | -127 | -1.052 | -1.156 | -1.261 | -539 | 183 | 396 | 609 | 1.245 | 1.097 | 949 |
| Modifica (%) | -20,99 | -65,93 | -193,50 | -133,99 | 394,22 | 21,76 | 17,87 | -115,91 | 728,35 | 9,93 | 9,04 | -57,26 | -133,95 | 116,39 | 53,79 | 104,43 | -11,89 | -13,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
