Rendiconto finanziario (TTM)
Frendy Energy S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | 19,72 | 33,53 | 25,11 | -15,06 | -17,73 | -30,85 | -44,62 | -12,00 | -13,64 | -8,15 | -8,87 | 78,00 | 43,82 | 7,04 | 6,58 | 13,91 | 12,21 | |
| % del flusso di cassa | 606,45 | 2.090,00 | -950,61 | -508,11 | -293,01 | -182,48 | -190,18 | -213,73 | -303,69 | -680,82 | -237,76 | -133,76 | -1.175,40 | 575,68 | 548,08 | 525,97 | 1.235,71 | -22.185,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -139,63 | 171,51 | 63,17 | -4,99 | -89,23 | -3,85 | -4,00 | 18,06 | 15,29 | -0,00 | -0,00 | -28,57 | -40,00 | 66,67 | 40,00 | 25,51 | 20,33 | |
| % del flusso di cassa | 107,69 | -122,86 | 113,63 | 79,21 | 51,09 | 4,17 | 6,04 | 11,76 | 22,43 | 67,12 | 25,52 | 15,76 | 55,56 | -11,35 | -16,83 | -21,21 | -54,91 | 1.057,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 5,62 | 47,32 | 32,12 | -4,78 | 7,53 | -32,26 | -47,63 | -21,81 | -27,89 | 15,07 | 13,09 | 13,35 | 11,78 | 4,42 | 4,24 | 29,47 | 22,76 | |
| % del flusso di cassa | -614,14 | -1.867,14 | 936,98 | 528,90 | 341,92 | 278,31 | 284,14 | 301,96 | 381,27 | 713,70 | 312,24 | 218,01 | 1.219,84 | -464,32 | -431,25 | -404,76 | -1.080,80 | 21.228,57 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -65,26 | -393,57 | 134,06 | 47,30 | 32,11 | -33,65 | -50,72 | -38,07 | -61,48 | 163,01 | 61,98 | -79,74 | -393,65 | 12,43 | 11,06 | -51,52 | -106,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
