Rendiconto finanziario (TTM)
EuroGroup Laminations S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 48 | -5 | -21 | 19 | 8 | 47 | 80 | 47 | 63 | 61 | 85 | 121 | 85 | 124 | 105 |
| Modifica (%) | -109,81 | 339,09 | -190,46 | -56,07 | 470,29 | 69,41 | -40,68 | 33,70 | -4,56 | 40,60 | 41,75 | -29,27 | 45,40 | -15,86 | |
| % del flusso di cassa | 161,33 | -2.713,14 | 98,53 | 20,89 | 7,98 | 53,50 | -90,18 | 52,24 | 2.565,41 | -344,06 | 139,31 | -131,35 | -299,21 | 888,41 | -754,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15 | -70 | -85 | -151 | -94 | -153 | -126 | -47 | -122 | -100 | -60 | -151 | -77 | -44 | -26 |
| Modifica (%) | 354,06 | 21,54 | 78,22 | -37,88 | 63,69 | -18,16 | -62,29 | 157,26 | -17,79 | -40,15 | 151,55 | -48,84 | -43,49 | -41,24 | |
| % del flusso di cassa | -51,12 | -39.798,86 | 400,08 | -167,11 | -90,21 | -173,66 | 141,42 | -52,08 | -4.920,85 | 568,47 | -97,98 | 163,93 | 270,11 | -311,70 | 184,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | 74 | 79 | 216 | 184 | 191 | -43 | 94 | 64 | 26 | 39 | -38 | -11 | -47 | -78 |
| Modifica (%) | -1.608,38 | 6,31 | 172,40 | -14,62 | 3,82 | -122,24 | -320,35 | -32,09 | -58,63 | 47,31 | -197,69 | -71,12 | 328,04 | 66,00 | |
| % del flusso di cassa | -16,46 | 42.570,86 | -374,32 | 238,98 | 177,32 | 216,50 | 47,90 | 103,09 | 2.571,15 | -149,46 | 63,41 | 41,20 | 38,33 | -335,00 | 561,57 |
| Flusso di cassa | 30 | 0 | -21 | 90 | 104 | 88 | -89 | 91 | 2 | -18 | 61 | -92 | -29 | 14 | -14 |
| Modifica (%) | -99,42 | -12.190,86 | -526,67 | 15,07 | -14,97 | -200,50 | -202,40 | -97,28 | -811,64 | -447,24 | -250,34 | -68,95 | -148,97 | -199,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
