Rendiconto finanziario (TTM)
Industrie De Nora S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -16 | -8 | 46 | 85 | 113 | 93 | 125 | 115 | 140 | 137 | 131 | 145 | 111 | 109 | 93 | 101 | 118 | 69 |
| Modifica (%) | -47,43 | -662,70 | 85,06 | 32,97 | -18,09 | 34,77 | -7,71 | 21,86 | -2,49 | -4,50 | 11,16 | -23,74 | -1,93 | -14,19 | 8,16 | 16,60 | -41,12 | |
| % del flusso di cassa | 855,04 | -614,38 | 21,51 | 39,00 | 112,65 | 258,70 | -84,93 | -103,44 | 575,69 | 307,55 | 511,73 | 4.457,78 | 637,57 | 433,62 | -1.101,06 | 643,72 | -110,03 | -72,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -33 | -39 | -44 | -40 | -205 | -105 | -77 | -57 | 82 | -18 | -40 | -69 | -55 | -57 | -69 | -68 | -79 | -75 |
| Modifica (%) | 18,91 | 13,12 | -9,74 | 415,08 | -48,65 | -26,52 | -25,73 | -242,00 | -121,89 | 125,96 | 70,26 | -20,52 | 3,56 | 21,26 | -1,02 | 15,90 | -5,08 | |
| % del flusso di cassa | 1.806,72 | -2.936,14 | -20,66 | -18,28 | -204,48 | -294,42 | 52,70 | 51,65 | 334,96 | -40,17 | -158,16 | -2.110,19 | -314,55 | -225,91 | 810,64 | -433,70 | 73,69 | 78,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 44 | 46 | 208 | 167 | 193 | 51 | -189 | -162 | -193 | -72 | -62 | -69 | -39 | -26 | -27 | -12 | -136 | -83 |
| Modifica (%) | 5,66 | 353,15 | -19,66 | 15,49 | -73,52 | -470,00 | -14,51 | 19,49 | -63,04 | -12,87 | 10,91 | -43,04 | -34,81 | 6,13 | -57,24 | 1.070,28 | -38,74 | |
| % del flusso di cassa | -2.397,74 | 3.462,50 | 97,61 | 76,85 | 192,77 | 143,11 | 128,99 | 145,52 | -794,21 | -160,80 | -244,10 | -2.121,52 | -226,63 | -102,46 | 321,82 | -74,39 | 127,61 | 87,78 |
| Flusso di cassa | -2 | 1 | 213 | 218 | 100 | 36 | -147 | -111 | 24 | 44 | 26 | 3 | 17 | 25 | -8 | 16 | -107 | -95 |
| Modifica (%) | -173,17 | 15.973,95 | 2,05 | -53,96 | -64,33 | -510,51 | -24,22 | -121,89 | 82,53 | -42,60 | -87,24 | 433,19 | 44,20 | -133,79 | -285,00 | -782,15 | -10,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
