Rendiconto finanziario (TTM)
Dexelance S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20 | 28 | 16 | 25 | 14 | 26 | 30 | 18 | 17 | 20 | 22 | 37 | 44 | 39 | 25 |
| Modifica (%) | 39,63 | -42,46 | 55,21 | -44,57 | 83,01 | 15,94 | -38,82 | -5,14 | 14,41 | 11,13 | 66,78 | 20,06 | -11,16 | -35,39 | |
| % del flusso di cassa | 109,68 | -326,71 | -96,62 | -470,04 | -141,86 | 266,66 | 135,43 | 98,77 | 182,74 | -1.302,50 | -732,89 | -184,03 | -1.296,94 | -503,67 | -129,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -13 | -9 | -19 | -18 | -18 | -44 | -91 | -91 | -110 | -77 | -35 | -32 | -21 | -13 |
| Modifica (%) | 57,53 | -30,95 | 103,58 | -5,15 | -0,32 | 144,25 | 109,83 | -0,88 | 21,82 | -29,80 | -54,60 | -7,92 | -33,77 | -41,59 | |
| % del flusso di cassa | -45,88 | 154,20 | 54,72 | 349,18 | 180,32 | -184,60 | -197,53 | -494,06 | -955,07 | 7.248,26 | 2.576,50 | 176,11 | 951,93 | 275,57 | 64,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | -24 | -24 | -12 | -6 | 2 | 36 | 92 | 83 | 89 | 52 | -22 | -15 | -26 | -32 |
| Modifica (%) | -452,87 | 1,31 | -50,34 | -48,83 | -128,40 | 1.961,66 | 156,35 | -9,70 | 7,56 | -41,09 | -141,11 | -29,76 | 68,66 | 26,59 | |
| % del flusso di cassa | 36,20 | 272,51 | 141,89 | 220,86 | 61,53 | 17,95 | 162,09 | 495,30 | 872,32 | -5.845,76 | -1.743,64 | 107,93 | 445,01 | 328,09 | 165,54 |
| Flusso di cassa | 19 | -9 | -17 | -5 | -10 | 10 | 22 | 18 | 9 | -2 | -3 | -20 | -3 | -8 | -20 |
| Modifica (%) | -146,88 | 94,58 | -68,10 | 83,67 | -197,36 | 128,27 | -16,11 | -48,73 | -116,05 | 97,50 | 564,18 | -82,96 | 128,77 | 150,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
