Rendiconto finanziario (TTM)
DBA Group S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | -2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| Modifica (%) | 353,17 | 77,93 | -7,99 | -8,68 | -36,88 | -58,43 | -95,71 | -2.233,70 | -207,62 | 192,92 | 27,53 | 21,59 | -6,04 | -6,43 | 24,20 | 19,48 | 9,56 | 8,73 | |
| % del flusso di cassa | 21,70 | 139,83 | 430,44 | 452,95 | 483,00 | -244,72 | -36,30 | -1,70 | 39,79 | -386,84 | 161,09 | 364,73 | 1.974,43 | 4.217,79 | -14.430,50 | 877,90 | 511,93 | 564,66 | 618,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -3,14 | -3,24 | -2,92 | -3,01 | 38,71 | 27,91 | 1,03 | 1,02 | -23,37 | -30,49 | 36,44 | 26,71 | 4,28 | 4,10 | -0,45 | -0,46 | 11,39 | 10,23 | |
| % del flusso di cassa | -56,42 | -77,71 | -130,08 | -144,42 | -163,57 | 182,14 | 83,12 | 91,57 | 101,71 | 704,17 | -69,58 | -168,56 | -950,94 | -2.254,42 | 8.580,96 | -418,42 | -203,28 | -227,96 | -252,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 1 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | 2 | 1 | 0 | -2 | -4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 |
| Modifica (%) | -79,94 | -398,52 | -8,58 | -9,38 | -7,79 | -8,45 | -82,09 | -458,46 | -40,38 | -67,72 | -617,46 | 119,33 | -10,84 | -12,16 | 22,64 | 18,46 | 12,63 | 11,21 | |
| % del flusso di cassa | 135,92 | 38,77 | -200,23 | -209,35 | -221,52 | 163,96 | 53,56 | 10,46 | -41,21 | -221,99 | 10,19 | -93,60 | -913,98 | -1.852,63 | 5.950,05 | -357,45 | -206,66 | -234,32 | -262,36 |
| Flusso di cassa | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | -2 | -5 | -5 | -4 | -0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | -29,68 | -42,20 | -12,56 | -14,36 | -224,58 | 180,27 | -8,29 | -9,04 | -88,93 | -803,42 | -43,67 | -77,54 | -56,02 | -127,35 | -2.141,51 | 104,90 | -0,67 | -0,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
