Rendiconto finanziario (TTM)
Cy4gate S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | 8 | 11 | 20 | 27 | 12 |
| Modifica (%) | 61,25 | 37,99 | -38,64 | -62,97 | 158,36 | 61,29 | -746,32 | 27,93 | 90,76 | 31,78 | -56,31 | |
| % del flusso di cassa | -7,17 | 117,85 | 13,34 | 9,36 | 4,05 | -24,22 | -9,06 | 47,67 | -101,95 | -880,32 | 205,38 | -389,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -44 | -81 | -85 | -22 | -26 | -26 | -22 |
| Modifica (%) | 20,28 | 16,86 | 21,78 | 17,88 | 457,40 | 82,06 | 4,83 | -74,05 | 18,88 | -0,49 | -16,77 | |
| % del flusso di cassa | -45,87 | 562,16 | 53,89 | 75,08 | 103,39 | -1.333,46 | -562,76 | -480,54 | 208,44 | 1.121,68 | -197,61 | 714,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 5 | -3 | -1 | 1 | 48 | 96 | 94 | 1 | 3 | 12 | 7 |
| Modifica (%) | -62,81 | -168,85 | -58,49 | -140,93 | 8.368,95 | 98,82 | -2,63 | -99,27 | 380,94 | 268,53 | -43,94 | |
| % del flusso di cassa | 153,04 | -580,01 | 32,76 | 15,56 | -7,44 | 1.457,68 | 671,81 | 532,87 | -6,49 | -141,36 | 92,23 | -224,51 |
| Flusso di cassa | 9 | -1 | -10 | -9 | -8 | 3 | 14 | 18 | -11 | -2 | 13 | -3 |
| Modifica (%) | -109,81 | 1.118,90 | -12,58 | -14,40 | -143,22 | 331,39 | 22,76 | -159,82 | -77,91 | -664,86 | -123,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
