Rendiconto finanziario (TTM)
Carel Industries S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 59 | 57 | 57 | 62 | 60 | 54 | 47 | 40 | 46 | 69 | 78 | 85 | 94 | 102 | 102 | 92 | 86 | 85 | 91 | 114 |
| Modifica (%) | -2,85 | 0,44 | 8,96 | -4,44 | -9,37 | -12,65 | -15,41 | 15,17 | 50,72 | 12,38 | 9,01 | 10,86 | 8,23 | 0,29 | -9,75 | -7,22 | -0,34 | 6,24 | 25,86 | |
| % del flusso di cassa | 209,35 | 133,45 | 190,01 | 4.073,53 | -1.135,21 | -1.090,87 | -158,48 | 94,51 | 185,13 | -1.740,06 | 236,88 | -216,04 | 20.995,55 | 177,83 | -867,11 | -939,10 | -336,26 | -155,55 | 1.524,59 | 427,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27 | -21 | -13 | -47 | -28 | -42 | -45 | -20 | -32 | -80 | -73 | -72 | -240 | -197 | -248 | -206 | -29 | -28 | 17 | -23 |
| Modifica (%) | -23,27 | -38,37 | 271,87 | -41,40 | 51,49 | 6,56 | -54,77 | 60,58 | 146,36 | -8,78 | -0,74 | 232,11 | -17,76 | 25,77 | -16,92 | -85,69 | -6,15 | -161,46 | -235,82 | |
| % del flusso di cassa | -95,32 | -47,99 | -41,93 | -3.068,25 | 524,37 | 842,23 | 149,26 | -47,60 | -129,99 | 1.997,09 | -220,67 | 183,24 | -53.348,55 | -343,38 | 2.099,85 | 2.093,42 | 115,62 | 50,37 | 285,56 | -86,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | 8 | -14 | -14 | -38 | -19 | -34 | 20 | 8 | 6 | 27 | -49 | 149 | 154 | 135 | 104 | -82 | -112 | -100 | -60 |
| Modifica (%) | -477,17 | -275,57 | -2,15 | 174,05 | -50,18 | 80,49 | -157,57 | -59,24 | -22,71 | 340,12 | -279,80 | -402,30 | 3,28 | -11,81 | -23,45 | -178,75 | 37,14 | -10,61 | -39,84 | |
| % del flusso di cassa | -7,64 | 18,92 | -47,08 | -906,45 | 724,45 | 382,66 | 114,87 | 46,62 | 32,32 | -155,78 | 83,05 | 124,93 | 33.107,35 | 267,59 | -1.147,39 | -1.054,06 | 320,35 | 203,93 | -1.681,73 | -225,43 |
| Flusso di cassa | 28 | 43 | 30 | 2 | -5 | -5 | -30 | 42 | 25 | -4 | 33 | -39 | 0 | 57 | -12 | -10 | -25 | -55 | 6 | 27 |
| Modifica (%) | 52,40 | -29,46 | -94,92 | -442,89 | -5,68 | 501,25 | -241,85 | -41,20 | -116,03 | -925,52 | -219,53 | -101,14 | 12.677,95 | -120,57 | -16,67 | 159,13 | 115,43 | -110,84 | 348,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
