Rendiconto finanziario (TTM)
Cembre S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 32 | 35 | 36 | 32 | 27 | 26 | 27 | 31 | 37 | 40 | 45 | 45 | 50 | 46 | 47 | 56 | 47 | 56 | 56 | 51 |
| Modifica (%) | 10,05 | 0,59 | -11,47 | -14,31 | -3,60 | 3,92 | 15,31 | 18,93 | 8,70 | 10,93 | -0,56 | 11,80 | -7,03 | 1,80 | 17,92 | -16,09 | 19,19 | 0,97 | -9,28 | |
| % del flusso di cassa | 915,35 | 238,97 | 398,48 | 200,83 | -630,37 | -142,69 | -85,73 | -86,05 | -305,72 | -343,02 | 765,53 | 5.401,82 | 765,24 | 2.171,73 | -636,34 | 2.543,87 | -1.524,84 | 2.257,02 | 805,41 | -3.827,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | -11 | -12 | -14 | -15 | -15 | -14 | -17 | -20 | -26 | -29 | -29 | -28 | -24 | -22 | -22 |
| Modifica (%) | -1,92 | -2,16 | 3,78 | 1,50 | 18,71 | 15,91 | 11,25 | 9,26 | -0,88 | -2,65 | 17,56 | 16,38 | 31,89 | 13,76 | -2,38 | -3,79 | -12,95 | -8,91 | -0,18 | |
| % del flusso di cassa | -249,99 | -58,17 | -94,35 | -55,74 | 207,22 | 57,77 | 38,71 | 37,48 | 122,34 | 125,17 | -245,13 | -2.044,85 | -301,55 | -1.214,06 | 397,49 | -1.315,55 | 904,22 | -977,48 | -314,69 | 1.645,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -20 | -13 | -20 | -7 | -23 | -35 | -46 | -54 | -34 | -37 | -25 | -27 | -24 | -18 | -25 | -24 | -21 | -28 | -27 | -30 |
| Modifica (%) | -37,61 | 55,09 | -61,99 | 213,67 | 49,56 | 33,06 | 15,94 | -36,45 | 8,46 | -33,81 | 10,79 | -11,93 | -23,68 | 38,16 | -3,71 | -15,31 | 33,55 | -2,25 | 12,29 | |
| % del flusso di cassa | -574,99 | -85,10 | -218,79 | -47,35 | 544,00 | 191,04 | 146,97 | 148,31 | 281,56 | 315,22 | -419,73 | -3.299,52 | -368,19 | -857,76 | 341,09 | -1.113,49 | 673,66 | -1.117,25 | -385,96 | 2.270,10 |
| Flusso di cassa | 4 | 15 | 9 | 16 | -4 | -18 | -32 | -36 | -12 | -12 | 6 | 1 | 7 | 2 | -7 | 2 | -3 | 2 | 7 | -1 |
| Modifica (%) | 321,51 | -39,68 | 75,66 | -127,30 | 325,87 | 72,97 | 14,89 | -66,53 | -3,12 | -149,71 | -85,91 | 689,21 | -67,24 | -447,44 | -129,50 | -239,98 | -180,52 | 182,95 | -119,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
