Rendiconto finanziario (TTM)
Caleffi S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Modifica (%) | 53,53 | 40,89 | 29,02 | 1,11 | 1,10 | -33,68 | -50,77 | -23,30 | -30,38 | 193,73 | 65,95 | -32,32 | -47,76 | 61,19 | 37,96 | -11,31 | -12,75 | |
| % del flusso di cassa | 74,69 | 65,39 | 76,85 | 85,05 | 136,80 | 338,01 | -306,36 | -44,80 | -38,27 | -30,06 | -187,25 | 2.573,42 | -157,08 | -39,26 | -129,10 | 4.537,37 | 1.420,32 | 749,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 38,96 | 19,31 | 16,19 | -1,69 | -1,71 | -10,12 | -11,25 | 2,77 | 2,70 | 82,46 | 45,19 | -0,73 | -0,74 | -26,77 | -36,56 | 6,61 | 6,20 | |
| % del flusso di cassa | -7,32 | -5,80 | -5,77 | -5,75 | -9,00 | -21,62 | 26,55 | 7,00 | 8,01 | 9,28 | 35,93 | -431,98 | 38,68 | 18,37 | 27,44 | -443,43 | -166,84 | -107,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -4 | -6 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 117,19 | -14,20 | -16,55 | -184,42 | 218,46 | 28,44 | 22,14 | -15,13 | -17,83 | -1,88 | -1,92 | 18,61 | 15,69 | -18,20 | -22,25 | -18,20 | -22,26 | |
| % del flusso di cassa | 32,63 | 40,41 | 28,92 | 20,70 | -27,80 | -216,39 | 379,80 | 137,80 | 130,25 | 120,77 | 251,32 | -2.041,44 | 218,38 | 120,87 | 201,70 | -3.994,95 | -1.153,30 | -542,03 |
| Flusso di cassa | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | -1 | -5 | -4 | -4 | -2 | 0 | -2 | -5 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 75,37 | 19,88 | 16,58 | -37,14 | -59,08 | -173,18 | 236,65 | -10,21 | -11,38 | -52,85 | -112,08 | -1.208,78 | 109,02 | -50,98 | -103,93 | 183,33 | 65,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
