Rendiconto finanziario (TTM)
Cairo Communication S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 122 | 160 | 153 | 103 | 72 | 107 | 127 | 120 | 155 | 116 |
| Modifica (%) | 31,13 | -4,92 | -32,44 | -30,36 | 48,61 | 19,31 | -5,73 | 28,92 | -25,27 | |
| % del flusso di cassa | 275,68 | 612,60 | -892,40 | -175,64 | -304,24 | -4.268,00 | -896,48 | 405,41 | 437,01 | -1.392,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -16 | -25 | -94 | -95 | -37 | -35 | -35 | -43 | -44 |
| Modifica (%) | 170,69 | 61,78 | 268,50 | 1,28 | -61,08 | -5,42 | 0,29 | 23,71 | 2,54 | |
| % del flusso di cassa | -13,06 | -59,92 | 148,54 | 159,45 | 401,69 | 1.476,00 | 245,77 | -118,24 | -122,32 | 534,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -72 | -119 | -144 | -68 | -1 | -72 | -106 | -55 | -76 | -80 |
| Modifica (%) | 64,72 | 21,67 | -52,67 | -98,83 | 8.912,50 | 47,71 | -47,98 | 37,18 | 4,61 | |
| % del flusso di cassa | -162,16 | -452,67 | 843,86 | 116,35 | 3,39 | 2.884,00 | 750,00 | -187,16 | -214,69 | 957,83 |
| Flusso di cassa | 44 | 26 | -17 | -59 | -24 | -2 | -14 | 30 | 35 | -8 |
| Modifica (%) | -40,99 | -165,27 | 243,27 | -59,80 | -89,41 | 468,00 | -308,45 | 19,59 | -123,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
