Rendiconto finanziario (TTM)
Aeffe S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10 | 10 | 21 | 37 | 47 | 49 | 48 | 35 | -3 | -2 | -8 | 1 | 12 | 6 | 38 | 36 | 104 | 19 | -21 | -29 |
| Modifica (%) | 3,80 | 103,64 | 75,56 | 28,46 | 3,19 | -1,83 | -26,76 | -108,13 | -45,83 | 396,37 | -112,79 | 1.133,64 | -46,74 | 498,72 | -7,25 | 192,72 | -81,97 | -210,53 | 39,97 | |
| % del flusso di cassa | 108,96 | 89,76 | 140,09 | 251,38 | 835,42 | -570,99 | -1.932,90 | -178,41 | 23,93 | 15,97 | 51,40 | -169,20 | -74,43 | -91,38 | 222,69 | -420,27 | 363,02 | 304,13 | 102,50 | 2.243,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -12 | -11 | -10 | -6 | -4 | -4 | -16 | -31 | -57 | -60 | -51 | -42 | -19 | -22 | -16 | -1 | 90 | 96 | 94 |
| Modifica (%) | 5,44 | -7,18 | -6,15 | -39,87 | -38,13 | -6,82 | 332,18 | 99,33 | 80,81 | 5,76 | -14,96 | -18,40 | -54,67 | 15,73 | -25,13 | -91,36 | -6.467,30 | 6,92 | -2,09 | |
| % del flusso di cassa | -125,70 | -105,19 | -74,83 | -71,78 | -111,66 | 45,76 | 147,03 | 80,08 | 263,24 | 586,46 | 402,19 | 8.805,19 | 256,20 | 267,72 | -126,10 | 192,10 | -4,90 | 1.449,69 | -472,62 | -7.235,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11 | 13 | 5 | -12 | -35 | -53 | -47 | -39 | 22 | 48 | 53 | 49 | 13 | 5 | 1 | -28 | -74 | -102 | -95 | -66 |
| Modifica (%) | 24,58 | -60,73 | -324,17 | 202,89 | 51,33 | -12,53 | -16,55 | -157,23 | 117,86 | 8,53 | -6,23 | -73,14 | -59,50 | -89,01 | -4.822,88 | 166,54 | 37,90 | -6,77 | -30,72 | |
| % del flusso di cassa | 116,74 | 115,43 | 34,74 | -79,60 | -623,76 | 625,23 | 1.885,88 | 198,33 | -187,17 | -502,44 | -353,60 | -8.535,99 | -81,77 | -76,34 | 3,41 | 328,17 | -258,12 | -1.653,82 | 470,12 | 5.092,53 |
| Flusso di cassa | 9 | 11 | 15 | 15 | 6 | -9 | -2 | -20 | -12 | -10 | -15 | -1 | -16 | -7 | 17 | -8 | 29 | 6 | -20 | -1 |
| Modifica (%) | 26,00 | 30,49 | -2,16 | -61,35 | -250,97 | -71,00 | 693,48 | -39,36 | -18,84 | 54,21 | -96,12 | 2.704,33 | -56,62 | -345,69 | -149,15 | -438,88 | -78,48 | -427,97 | -93,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
