Rendiconto finanziario (TTM)
ACEA S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 943 | 858 | 760 | 777 | 807 | 876 | 879 | 1.054 | 940 | 970 | 1.111 | 947 | 1.208 | 1.255 | 1.760 | 1.649 | 1.664 | 1.823 | 1.763 | 1.898 |
| Modifica (%) | -9,01 | -11,52 | 2,33 | 3,86 | 8,55 | 0,32 | 19,96 | -10,81 | 3,18 | 14,48 | -14,79 | 27,66 | 3,86 | 40,20 | -6,26 | 0,86 | 9,59 | -3,31 | 7,68 | |
| % del flusso di cassa | 241,59 | 384,76 | 1.489,72 | -136,02 | -370,87 | -1.172,04 | -727,01 | -4.554,86 | -270,33 | -508,27 | -553,99 | -295,70 | 913,44 | -795,40 | 1.141,83 | -18.343,00 | -2.157,86 | 853,49 | 1.575,02 | 1.584,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -975 | -960 | -1.051 | -941 | -984 | -880 | -930 | -1.460 | -1.423 | -1.299 | -1.299 | -766 | -979 | -997 | -1.120 | -1.167 | -1.213 | -1.231 | -1.132 | -1.274 |
| Modifica (%) | -1,61 | 9,54 | -10,46 | 4,54 | -10,60 | 5,75 | 56,94 | -2,52 | -8,73 | 0,03 | -41,03 | 27,80 | 1,77 | 12,42 | 4,16 | 3,91 | 1,54 | -8,03 | 12,51 | |
| % del flusso di cassa | -249,80 | -430,17 | -2.061,88 | 164,72 | 452,08 | 1.176,63 | 769,36 | 6.306,32 | 409,06 | 680,32 | 647,96 | 239,35 | -740,20 | 631,58 | -727,05 | 12.978,44 | 1.572,93 | -576,40 | -1.011,83 | -1.063,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 405 | 309 | 324 | -425 | -58 | -90 | -76 | 377 | 129 | 132 | -12 | -501 | -97 | -416 | -520 | -526 | -564 | -414 | -520 | -506 |
| Modifica (%) | -23,65 | 4,70 | -231,11 | -86,26 | 54,24 | -15,52 | -595,76 | -65,67 | 2,18 | -109,16 | 4.034,02 | -80,64 | 329,61 | 24,85 | 1,21 | 7,16 | -26,51 | 25,46 | -2,71 | |
| % del flusso di cassa | 103,81 | 138,73 | 635,58 | 74,35 | 26,81 | 120,40 | 62,89 | -1.628,40 | -37,20 | -69,26 | 6,04 | 156,35 | -73,24 | 263,82 | -337,26 | 5.849,81 | 731,16 | -193,92 | -464,36 | -422,16 |
| Flusso di cassa | 390 | 223 | 51 | -571 | -218 | -75 | -121 | -23 | -348 | -191 | -201 | -320 | 132 | -158 | 154 | -9 | -77 | 214 | 112 | 120 |
| Modifica (%) | -42,87 | -77,15 | -1.220,75 | -61,91 | -65,65 | 61,73 | -80,85 | 1.402,73 | -45,12 | 5,03 | 59,64 | -141,33 | -219,27 | -197,66 | -105,84 | 757,38 | -377,08 | -47,61 | 7,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
