Rendiconto finanziario (TTM)
Valmet Oyj Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 600 | 532 | 507 | 536 | 499 | 482 | 353 | 89 | 146 | 36 | 225 | 273 | 216 | 352 | 282 | 447 | 499 | 554 | 633 | 584 |
| Modifica (%) | -11,33 | -4,70 | 5,72 | -6,90 | -3,41 | -26,76 | -74,79 | 64,04 | -75,34 | 525,00 | 21,33 | -20,88 | 62,96 | -19,89 | 58,51 | 11,63 | 11,02 | 14,26 | -7,74 | |
| % del flusso di cassa | 1.176,47 | -1.266,67 | -1.584,38 | -616,09 | 257,22 | 198,35 | -410,47 | -101,14 | -405,56 | -15,00 | 175,78 | 300,00 | 280,52 | 227,10 | 89,81 | 215,94 | 277,22 | 1.108,00 | -468,89 | -374,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -540 | -592 | -598 | -583 | -148 | -99 | -101 | 14 | 26 | 20 | 12 | -125 | -125 | -532 | -528 | -636 | -650 | -238 | -232 | -121 |
| Modifica (%) | 9,63 | 1,01 | -2,51 | -74,61 | -33,11 | 2,02 | -113,86 | 85,71 | -23,08 | -40,00 | -1.141,67 | -0,00 | 325,60 | -0,75 | 20,45 | 2,20 | -63,38 | -2,52 | -47,84 | |
| % del flusso di cassa | -1.058,82 | 1.409,52 | 1.868,75 | 670,11 | -76,29 | -40,74 | 117,44 | -15,91 | -72,22 | -8,33 | 9,38 | -137,36 | -162,34 | -343,23 | -168,15 | -307,25 | -361,11 | -476,00 | 171,85 | 77,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | 28 | 61 | -43 | -165 | -155 | -351 | -205 | -224 | -292 | -98 | -39 | 4 | 346 | 570 | 404 | 352 | -268 | -536 | -606 |
| Modifica (%) | -2.900,00 | 117,86 | -170,49 | 283,72 | -6,06 | 126,45 | -41,60 | 9,27 | 30,36 | -66,44 | -60,20 | -110,26 | 8.550,00 | 64,74 | -29,12 | -12,87 | -176,14 | 100,00 | 13,06 | |
| % del flusso di cassa | -1,96 | -66,67 | -190,62 | 49,43 | -85,05 | -63,79 | 408,14 | 232,95 | 622,22 | 121,67 | -76,56 | -42,86 | 5,19 | 223,23 | 181,53 | 195,17 | 195,56 | -536,00 | 397,04 | 388,46 |
| Flusso di cassa | 51 | -42 | -32 | -87 | 194 | 243 | -86 | -88 | -36 | -240 | 128 | 91 | 77 | 155 | 314 | 207 | 180 | 50 | -135 | -156 |
| Modifica (%) | -182,35 | -23,81 | 171,88 | -322,99 | 25,26 | -135,39 | 2,33 | -59,09 | 566,67 | -153,33 | -28,91 | -15,38 | 101,30 | 102,58 | -34,08 | -13,04 | -72,22 | -370,00 | 15,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
