Rendiconto finanziario (TTM)
Banco de Sabadell, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16.983 | 12.339 | -1.489 | -6.628 | -14.482 | -10.523 | -353 | -11.064 | -1.600 | 1.678 |
| Modifica (%) | -27,35 | -112,06 | 345,22 | 118,50 | -27,34 | -96,64 | 3.032,09 | -85,54 | -204,90 | |
| % del flusso di cassa | 95,08 | 87,96 | 91,57 | 83,34 | 99,68 | 93,34 | 28,18 | 95,35 | 50,90 | -142,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 412 | 420 | 173 | -65 | -190 | -163 | -99 | -254 | -187 | -238 |
| Modifica (%) | 1,85 | -58,84 | -137,51 | 193,16 | -14,18 | -39,41 | 156,80 | -26,10 | 27,04 | |
| % del flusso di cassa | 2,31 | 2,99 | -10,62 | 0,81 | 1,31 | 1,45 | 7,88 | 2,19 | 5,96 | 20,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 357 | 1.095 | -392 | -1.237 | 147 | -617 | -827 | -382 | -1.241 | -2.419 |
| Modifica (%) | 207,13 | -135,82 | 215,23 | -111,87 | -520,39 | 33,98 | -53,75 | 224,68 | 94,90 | |
| % del flusso di cassa | 2,00 | 7,81 | 24,13 | 15,55 | -1,01 | 5,47 | 65,95 | 3,29 | 39,49 | 205,70 |
| Flusso di cassa | 17.861 | 14.028 | -1.626 | -7.953 | -14.529 | -11.275 | -1.254 | -11.604 | -3.143 | -1.176 |
| Modifica (%) | -21,46 | -111,59 | 389,16 | 82,69 | -22,40 | -88,88 | 825,69 | -72,91 | -62,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
