Rendiconto finanziario (TTM)
Repsol, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.476 | 2.738 | 3.239 | 3.661 | 3.817 | 4.677 | 4.567 | 5.469 | 7.270 | 7.832 | 8.735 | 8.754 | 6.796 | 6.511 | 6.143 | 5.315 | 5.498 | 4.965 | 4.749 | 5.493 |
| Modifica (%) | -21,23 | 18,30 | 13,03 | 4,26 | 22,53 | -2,35 | 19,75 | 32,93 | 7,73 | 11,53 | 0,22 | -22,37 | -4,19 | -5,65 | -13,48 | 3,44 | -9,69 | -4,35 | 15,67 | |
| % del flusso di cassa | 274,57 | 204,02 | 312,95 | -986,79 | 618,64 | 367,11 | 605,70 | -939,69 | 369,97 | 854,09 | 1.626,63 | 952,56 | -204,76 | -273,23 | -304,11 | -315,81 | -1.779,29 | 789,35 | -2.374,50 | -9.310,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -144 | 222 | -546 | -1.839 | -2.780 | -2.933 | -3.524 | -3.375 | -2.938 | -4.103 | -5.372 | -6.165 | -7.109 | -5.853 | -5.730 | -4.793 | -4.183 | -2.694 | -2.193 | -2.282 |
| Modifica (%) | -254,17 | -345,95 | 236,81 | 51,17 | 5,50 | 20,15 | -4,23 | -12,95 | 39,65 | 30,93 | 14,76 | 15,31 | -17,67 | -2,10 | -16,35 | -12,73 | -35,60 | -18,60 | 4,06 | |
| % del flusso di cassa | -11,37 | 16,54 | -52,75 | 495,69 | -450,57 | -230,22 | -467,37 | 579,90 | -149,52 | -447,44 | -1.000,37 | -670,84 | 214,19 | 245,61 | 283,66 | 284,79 | 1.353,72 | -428,30 | 1.096,50 | 3.867,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.040 | -1.615 | -1.660 | -2.224 | -427 | -529 | -334 | -2.752 | -2.572 | -2.832 | -2.838 | -1.667 | -2.931 | -3.053 | -2.470 | -2.228 | -1.547 | -1.641 | -2.653 | -3.111 |
| Modifica (%) | -20,83 | 2,79 | 33,98 | -80,80 | 23,89 | -36,86 | 723,95 | -6,54 | 10,11 | 0,21 | -41,26 | 75,82 | 4,16 | -19,10 | -9,80 | -30,57 | 6,08 | 61,67 | 17,26 | |
| % del flusso di cassa | -161,14 | -120,34 | -160,39 | 599,46 | -69,21 | -41,52 | -44,30 | 472,85 | -130,89 | -308,83 | -528,49 | -181,39 | 88,31 | 128,12 | 122,28 | 132,38 | 500,65 | -260,89 | 1.326,50 | 5.272,88 |
| Flusso di cassa | 1.266 | 1.342 | 1.035 | -371 | 617 | 1.274 | 754 | -582 | 1.965 | 917 | 537 | 919 | -3.319 | -2.383 | -2.020 | -1.683 | -309 | 629 | -200 | -59 |
| Modifica (%) | 6,00 | -22,88 | -135,85 | -266,31 | 106,48 | -40,82 | -177,19 | -437,63 | -53,33 | -41,44 | 71,14 | -461,15 | -28,20 | -15,23 | -16,68 | -81,64 | -303,56 | -131,80 | -70,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
