Rendiconto finanziario (TTM)
L E Lundbergföretagen AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.092 | 6.300 | 6.494 | 7.282 | 8.053 | 8.135 | 8.743 | 10.072 | 9.945 | 9.413 | 9.893 | 8.052 | 7.880 | 8.366 | 7.665 | 7.107 | 8.230 | 8.079 | 8.247 | 8.639 |
| Modifica (%) | 3,41 | 3,08 | 12,13 | 10,59 | 1,02 | 7,47 | 15,20 | -1,26 | -5,35 | 5,10 | -18,61 | -2,14 | 6,17 | -8,38 | -7,28 | 15,80 | -1,83 | 2,08 | 4,75 | |
| % del flusso di cassa | 716,71 | 5.000,00 | 1.078,74 | 408,18 | -1.220,15 | -2.599,04 | 1.510,02 | 919,82 | 2.147,95 | -2.457,70 | -1.301,71 | -380,53 | -840,09 | 1.991,90 | -1.011,21 | -5.596,06 | 3.014,65 | -746,67 | 3.123,86 | -14.894,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.808 | -4.631 | -4.556 | -4.461 | -4.873 | -4.761 | -4.261 | -4.839 | -4.603 | -4.952 | -5.158 | -5.090 | -5.423 | -5.594 | -5.876 | -5.551 | -5.646 | -5.953 | -6.344 | -6.605 |
| Modifica (%) | -3,68 | -1,62 | -2,09 | 9,24 | -2,30 | -10,50 | 13,56 | -4,88 | 7,58 | 4,16 | -1,32 | 6,54 | 3,15 | 5,04 | -5,53 | 1,71 | 5,44 | 6,57 | 4,11 | |
| % del flusso di cassa | -565,65 | -3.675,40 | -756,81 | -250,06 | 738,33 | 1.521,09 | -735,92 | -441,92 | -994,17 | 1.292,95 | 678,68 | 240,55 | 578,14 | -1.331,90 | 775,20 | 4.370,87 | -2.068,13 | 550,18 | -2.403,03 | 11.387,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -431 | -1.540 | -1.338 | -1.039 | -3.841 | -3.689 | -3.908 | -4.143 | -4.884 | -4.848 | -5.498 | -5.080 | -3.398 | -2.355 | -2.549 | -1.686 | -2.314 | -3.210 | -1.635 | -2.088 |
| Modifica (%) | 257,31 | -13,12 | -22,35 | 269,68 | -3,96 | 5,94 | 6,01 | 17,89 | -0,74 | 13,41 | -7,60 | -33,11 | -30,69 | 8,24 | -33,86 | 37,25 | 38,72 | -49,07 | 27,71 | |
| % del flusso di cassa | -50,71 | -1.222,22 | -222,26 | -58,24 | 581,97 | 1.178,59 | -674,96 | -378,36 | -1.054,86 | 1.265,80 | 723,42 | 240,08 | 362,26 | -560,71 | 336,28 | 1.327,56 | -847,62 | 296,67 | -619,32 | 3.600,00 |
| Flusso di cassa | 850 | 126 | 602 | 1.784 | -660 | -313 | 579 | 1.095 | 463 | -383 | -760 | -2.116 | -938 | 420 | -758 | -127 | 273 | -1.082 | 264 | -58 |
| Modifica (%) | -85,18 | 377,78 | 196,35 | -137,00 | -52,58 | -284,98 | 89,12 | -57,72 | -182,72 | 98,43 | 178,42 | -55,67 | -144,78 | -280,48 | -83,25 | -314,96 | -496,34 | -124,40 | -121,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
