Rendiconto finanziario (TTM)
Deutsche Lufthansa AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.303 | -2.328 | -4.470 | -2.644 | -217 | 399 | 2.670 | 4.793 | 5.214 | 5.168 | 5.253 | 3.827 | 4.160 | 4.905 | 4.624 | 4.493 | 3.908 | 3.892 | 4.358 | 4.035 |
| Modifica (%) | 78,66 | 92,01 | -40,85 | -91,79 | -283,87 | 569,17 | 79,51 | 8,78 | -0,88 | 1,64 | -27,15 | 8,70 | 17,91 | -5,73 | -2,83 | -13,02 | -0,41 | 11,97 | -7,41 | |
| % del flusso di cassa | -183,26 | -624,13 | 1.140,31 | -328,45 | -50,47 | 79,64 | 261,76 | 726,21 | 1.460,50 | -991,94 | -492,31 | -298,98 | -694,49 | -4.228,45 | -6.248,65 | 1.528,23 | -930,48 | 3.190,16 | 1.184,24 | 4.803,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.287 | -2.342 | -23 | -2.650 | -3.351 | -2.805 | -3.849 | -4.094 | -4.193 | -3.441 | -4.308 | -3.605 | -3.004 | -2.941 | -2.558 | -1.474 | -2.127 | -2.325 | -2.674 | -2.946 |
| Modifica (%) | 81,97 | -99,02 | 11.421,74 | 26,45 | -16,29 | 37,22 | 6,37 | 2,42 | -17,93 | 25,20 | -16,32 | -16,67 | -2,10 | -13,02 | -42,38 | 44,30 | 9,31 | 15,01 | 10,17 | |
| % del flusso di cassa | -181,01 | -627,88 | 5,87 | -329,19 | -779,30 | -559,88 | -377,35 | -620,30 | -1.174,51 | 660,46 | 403,75 | 281,64 | 501,50 | 2.535,34 | 3.456,76 | -501,36 | 506,43 | -1.905,74 | -726,63 | -3.507,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.332 | 5.076 | 4.121 | 6.114 | 3.990 | 2.874 | 2.167 | -87 | -727 | -2.266 | -2.016 | -1.484 | -1.721 | -2.072 | -2.137 | -2.729 | -2.199 | -1.450 | -1.316 | -998 |
| Modifica (%) | 52,34 | -18,81 | 48,36 | -34,74 | -27,97 | -24,60 | -104,01 | 735,63 | 211,69 | -11,03 | -26,39 | 15,97 | 20,40 | 3,14 | 27,70 | -19,42 | -34,06 | -9,24 | -24,16 | |
| % del flusso di cassa | 468,64 | 1.360,86 | -1.051,28 | 759,50 | 927,91 | 573,65 | 212,45 | -13,18 | -203,64 | 434,93 | 188,94 | 115,94 | 287,31 | 1.786,21 | 2.887,84 | -928,23 | 523,57 | -1.188,52 | -357,61 | -1.188,10 |
| Flusso di cassa | 711 | 373 | -392 | 805 | 430 | 501 | 1.020 | 660 | 357 | -521 | -1.067 | -1.280 | -599 | -116 | -74 | 294 | -420 | 122 | 368 | 84 |
| Modifica (%) | -47,54 | -205,09 | -305,36 | -46,58 | 16,51 | 103,59 | -35,29 | -45,91 | -245,94 | 104,80 | 19,96 | -53,20 | -80,63 | -36,21 | -497,30 | -242,86 | -129,05 | 201,64 | -77,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
