Rendiconto finanziario (TTM)
Five Below, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 453 | 369 | 328 | 303 | 225 | 158 | 315 | 358 | 438 | 452 | 500 | 441 | 428 | 475 | 431 | 537 | 559 | 509 | 586 | 681 |
| Modifica (%) | -18,53 | -11,21 | -7,51 | -25,73 | -29,74 | 98,99 | 13,71 | 22,32 | 3,14 | 10,59 | -11,78 | -2,89 | 10,93 | -9,31 | 24,67 | 4,05 | -8,87 | 15,20 | 16,13 | |
| % del flusso di cassa | -1.327,68 | -1.219,22 | -160,89 | 834,79 | 779,29 | -372,18 | 117,79 | 166,72 | 244,11 | 380,62 | -327,46 | -184,44 | -341,06 | 7.009,80 | 283,38 | 162,12 | 157,93 | 280,82 | 149,61 | 322,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -484 | -395 | -466 | -163 | -93 | -97 | -4 | -128 | -243 | -238 | -556 | -563 | -427 | -422 | -233 | -196 | -202 | -324 | -186 | -454 |
| Modifica (%) | -18,30 | 17,74 | -64,90 | -43,37 | 4,49 | -95,93 | 3.145,48 | 90,16 | -2,30 | 134,18 | 1,18 | -24,15 | -1,18 | -44,79 | -16,06 | 3,41 | 60,21 | -42,53 | 143,62 | |
| % del flusso di cassa | 1.417,61 | 1.305,45 | 228,45 | -449,79 | -320,16 | 227,40 | -1,47 | -59,53 | -135,51 | -200,14 | 364,63 | 235,56 | 340,20 | -6.228,61 | -153,28 | -59,04 | -57,16 | -178,69 | -47,50 | -214,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -4 | -66 | -104 | -104 | -104 | -44 | -15 | -15 | -96 | -96 | -117 | -127 | -46 | -46 | -10 | -3 | -4 | -8 | -16 |
| Modifica (%) | 21,23 | 1.486,11 | 56,59 | 0,26 | 0,27 | -58,08 | -64,61 | -0,08 | 519,14 | 0,34 | 21,87 | 8,36 | -63,55 | -0,87 | -77,72 | -73,35 | 41,86 | 114,66 | 93,41 | |
| % del flusso di cassa | 10,07 | 13,76 | 32,44 | -285,00 | -359,13 | 244,77 | -16,32 | -7,19 | -8,60 | -80,48 | 62,83 | 48,88 | 100,86 | -681,19 | -30,10 | -3,08 | -0,77 | -2,13 | -2,11 | -7,57 |
| Flusso di cassa | -34 | -30 | -204 | 36 | 29 | -43 | 267 | 215 | 179 | 119 | -153 | -239 | -126 | 7 | 152 | 331 | 354 | 181 | 392 | 211 |
| Modifica (%) | -11,28 | 572,82 | -117,83 | -20,44 | -247,11 | -728,71 | -19,66 | -16,45 | -33,85 | -228,54 | 56,63 | -47,48 | -105,40 | 2.143,42 | 117,91 | 6,81 | -48,75 | 116,23 | -46,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
