Rendiconto finanziario (TTM)
Daimler Truck Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.170 | 2.903 | 2.100 | 1.439 | -501 | -412 | -523 | -292 | 1.252 | 1.162 | 386 | 425 | -181 | -191 | 1.555 | 2.011 | 3.090 |
| Modifica (%) | -30,38 | -27,66 | -31,48 | -134,82 | -17,76 | 26,94 | -44,17 | -528,77 | -7,19 | -66,78 | 10,10 | -142,59 | 5,52 | -914,14 | 29,32 | 53,65 | |
| % del flusso di cassa | 732,86 | 9.071,88 | 37,63 | 27,05 | -12,13 | -9,04 | 40,23 | -31,16 | 56,70 | 29,41 | 34,37 | 598,59 | 251,39 | 7,74 | -302,53 | -458,09 | -345,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.352 | 1.070 | 4.260 | 2.737 | 781 | -504 | -4.167 | -4.400 | -3.285 | -2.886 | -2.082 | -2.273 | -1.802 | -2.160 | -2.552 | -3.365 | -2.110 |
| Modifica (%) | -145,49 | 298,13 | -35,75 | -71,47 | -164,53 | 726,79 | 5,59 | -25,34 | -12,15 | -27,86 | 9,17 | -20,72 | 19,87 | 18,15 | 31,86 | -37,30 | |
| % del flusso di cassa | -413,36 | 3.343,75 | 76,33 | 51,45 | 18,91 | -11,06 | 320,54 | -469,58 | -148,78 | -73,04 | -185,40 | -3.201,41 | 2.502,78 | 87,52 | 496,50 | 766,51 | 235,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.135 | -3.960 | -875 | 964 | 3.611 | 5.147 | 3.334 | 5.697 | 4.434 | 5.815 | 2.931 | 1.929 | 1.876 | 197 | 403 | 1.055 | -1.417 |
| Modifica (%) | 248,90 | -77,90 | -210,17 | 274,59 | 42,54 | -35,22 | 70,88 | -22,17 | 31,15 | -49,60 | -34,19 | -2,75 | -89,50 | 104,57 | 161,79 | -234,31 | |
| % del flusso di cassa | -199,47 | -12.375,00 | -15,68 | 18,12 | 87,43 | 112,97 | -256,46 | 608,00 | 200,82 | 147,18 | 261,00 | 2.716,90 | -2.605,56 | -7,98 | -78,40 | -240,32 | 158,32 |
| Flusso di cassa | 569 | 32 | 5.581 | 5.320 | 4.130 | 4.556 | -1.300 | 937 | 2.208 | 3.951 | 1.123 | 71 | -72 | -2.468 | -514 | -439 | -895 |
| Modifica (%) | -94,38 | 17.340,62 | -4,68 | -22,37 | 10,31 | -128,53 | -172,08 | 135,65 | 78,94 | -71,58 | -93,68 | -201,41 | 3.327,78 | -79,17 | -14,59 | 103,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
