Rendiconto finanziario (TTM)
Deutsche Börse AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.028 | 909 | 1.849 | 2.484 | 2.257 | 2.549 | 2.790 | 2.411 | 2.435 | 2.810 |
| Modifica (%) | -11,54 | 103,40 | 34,34 | -9,13 | 12,95 | 9,44 | -13,57 | 1,00 | 15,40 | |
| % del flusso di cassa | -142,31 | -194,71 | 318,85 | 2.815,87 | 805,42 | 302,17 | 326,24 | 249,07 | 297,25 | 290,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.461 | -2.168 | -1.317 | -1.406 | -318 | -3.997 | -3.754 | -60 | -362 | 82 |
| Modifica (%) | -11,89 | -39,27 | 6,82 | -77,43 | 1.158,96 | -6,09 | -98,40 | 503,00 | -122,66 | |
| % del flusso di cassa | 340,82 | 464,44 | -227,10 | -1.594,67 | -113,31 | -473,83 | -438,98 | -6,20 | -44,17 | 8,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 749 | 799 | 93 | -951 | -1.696 | 2.293 | 1.850 | -1.354 | -1.268 | -1.951 |
| Modifica (%) | 6,61 | -88,31 | -1.118,31 | 78,27 | -235,26 | -19,36 | -173,21 | -6,39 | 53,93 | |
| % del flusso di cassa | -103,77 | -171,10 | 16,11 | -1.078,34 | -605,10 | 271,86 | 216,29 | -139,88 | -154,72 | -201,76 |
| Flusso di cassa | -722 | -467 | 580 | 88 | 280 | 844 | 855 | 968 | 819 | 967 |
| Modifica (%) | -35,35 | -224,21 | -84,79 | 217,69 | 201,07 | 1,36 | 13,20 | -15,37 | 18,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
