Rendiconto finanziario (TTM)
Celanese Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.395 | 1.343 | 1.200 | 1.248 | 1.447 | 1.757 | 1.957 | 2.025 | 1.862 | 1.819 | 1.407 | 1.674 | 1.610 | 1.899 | 2.096 | 1.626 | 1.302 | 966 | 902 | 1.020 |
| Modifica (%) | -3,73 | -10,65 | 4,00 | 15,95 | 21,42 | 11,38 | 3,47 | -8,05 | -2,31 | -22,65 | 18,98 | -3,82 | 17,95 | 10,37 | -22,42 | -19,93 | -25,81 | -6,63 | 13,08 | |
| % del flusso di cassa | 1.182,20 | 272,97 | 542,99 | 242,33 | 199,59 | -419,33 | -1.052,15 | -747,23 | 22,35 | 187,14 | 250,36 | 326,32 | -19,36 | 639,39 | 663,29 | -1.464,86 | -239,34 | -114,59 | -169,55 | -8.500,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -555 | 592 | 818 | 1.176 | 1.146 | -1.119 | -1.366 | -1.679 | -1.714 | -11.141 | -11.170 | -11.197 | -10.679 | -134 | -107 | -35 | -510 | -470 | -417 | -414 |
| Modifica (%) | -206,67 | 38,18 | 43,77 | -2,55 | -197,64 | 22,07 | 22,91 | 2,08 | 550,00 | 0,26 | 0,24 | -4,63 | -98,75 | -20,15 | -67,29 | 1.357,14 | -7,84 | -11,28 | -0,72 | |
| % del flusso di cassa | -470,34 | 120,33 | 370,14 | 228,35 | 158,07 | 267,06 | 734,41 | 619,56 | -20,57 | -1.146,19 | -1.987,54 | -2.182,65 | 128,45 | -45,12 | -33,86 | 31,53 | 93,75 | 55,75 | 78,38 | 3.450,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -737 | -1.471 | -1.826 | -1.938 | -1.876 | -1.042 | -766 | -581 | 8.247 | 10.290 | 10.316 | 10.028 | 728 | -1.456 | -1.646 | -1.688 | -1.364 | -1.313 | -1.009 | -636 |
| Modifica (%) | 99,59 | 24,13 | 6,13 | -3,20 | -44,46 | -26,49 | -24,15 | -1.519,45 | 24,77 | 0,25 | -2,79 | -92,74 | -300,00 | 13,05 | 2,55 | -19,19 | -3,74 | -23,15 | -36,97 | |
| % del flusso di cassa | -624,58 | -298,98 | -826,24 | -376,31 | -258,76 | 248,69 | 411,83 | 214,39 | 98,99 | 1.058,64 | 1.835,59 | 1.954,78 | -8,76 | -490,24 | -520,89 | 1.520,72 | 250,74 | 155,75 | 189,66 | 5.300,00 |
| Flusso di cassa | 118 | 492 | 221 | 515 | 725 | -419 | -186 | -271 | 8.331 | 972 | 562 | 513 | -8.314 | 297 | 316 | -111 | -544 | -843 | -532 | -12 |
| Modifica (%) | 316,95 | -55,08 | 133,03 | 40,78 | -157,79 | -55,61 | 45,70 | -3.174,17 | -88,33 | -42,18 | -8,72 | -1.720,66 | -103,57 | 6,40 | -135,13 | 390,09 | 54,96 | -36,89 | -97,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
