Rendiconto finanziario (TTM)
The Waterbase Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 759 | 519 | -84 | 23 | -65 | -366 | -49 | 67 | 37 | -126 |
| Modifica (%) | -31,70 | -116,10 | -127,78 | -378,84 | 465,20 | -86,64 | -236,79 | -45,15 | -442,51 | |
| % del flusso di cassa | 517,73 | -467,24 | -169,16 | 9,43 | 32,39 | 174,99 | -89,76 | -95,92 | -156,06 | 82,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -433 | -529 | 175 | 276 | -181 | -152 | 12 | 8 | 86 | -21 |
| Modifica (%) | 22,11 | -133,10 | 57,58 | -165,73 | -16,41 | -107,85 | -33,47 | 992,72 | -123,89 | |
| % del flusso di cassa | -295,33 | 476,49 | 354,60 | 112,13 | 90,78 | 72,54 | 21,86 | -11,36 | -368,32 | 13,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -180 | -101 | -42 | -53 | 46 | 308 | 91 | -144 | -147 | -7 |
| Modifica (%) | -43,91 | -58,12 | 25,77 | -187,24 | 565,99 | -70,36 | -258,03 | 1,55 | -95,43 | |
| % del flusso di cassa | -122,45 | 90,75 | -85,44 | -21,56 | -23,17 | -147,52 | 167,90 | 207,29 | 624,38 | 4,38 |
| Flusso di cassa | 147 | -111 | 49 | 246 | -200 | -209 | 54 | -70 | -23 | -153 |
| Modifica (%) | -175,69 | -144,48 | 398,33 | -181,18 | 4,62 | -126,04 | -228,00 | -66,29 | 551,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
