Rendiconto finanziario (TTM)
Valiant Organics Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.208 | 1.151 | 883 | -307 | 960 | 2.379 | 1.508 | 840 | 1.075 | 564 |
| Modifica (%) | -4,75 | -23,26 | -134,81 | -412,12 | 147,92 | -36,63 | -44,29 | 27,99 | -47,51 | |
| % del flusso di cassa | 1.763,92 | 2.223,84 | 4.252,39 | -251,75 | 5.429,59 | -1.375,62 | -1.660,05 | -1.948,24 | 1.758,14 | 1.542,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.839 | -1.586 | -1.544 | -1.240 | -1.315 | -1.427 | -912 | -650 | -464 | -210 |
| Modifica (%) | -13,77 | -2,65 | -19,71 | 6,10 | 8,54 | -36,11 | -28,70 | -28,67 | -54,81 | |
| % del flusso di cassa | -2.684,58 | -3.064,22 | -7.432,95 | -1.014,89 | -7.440,64 | 825,29 | 1.004,17 | 1.508,25 | -758,55 | -573,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 699 | 487 | 681 | 1.669 | 373 | -1.125 | -686 | -231 | -548 | -318 |
| Modifica (%) | -30,40 | 40,01 | 144,95 | -77,65 | -401,45 | -38,97 | -66,32 | 137,23 | -42,00 | |
| % del flusso di cassa | 1.020,66 | 940,38 | 3.280,57 | 1.366,64 | 2.111,04 | 650,33 | 755,88 | 536,23 | -896,94 | -869,81 |
| Flusso di cassa | 69 | 52 | 21 | 122 | 18 | -173 | -91 | -43 | 61 | 37 |
| Modifica (%) | -24,45 | -59,87 | 488,00 | -85,53 | -1.078,56 | -47,49 | -52,53 | -241,83 | -40,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
