Rendiconto finanziario (TTM)
Uttam Sugar Mills Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.273 | 1.790 | 3.365 | 3.202 | 4.184 | 1.581 | 1.398 | 333 | 2.315 | 1.019 |
| Modifica (%) | -21,26 | 88,02 | -4,86 | 30,66 | -62,20 | -11,57 | -76,16 | 594,16 | -55,98 | |
| % del flusso di cassa | 2.962,48 | 2.176,89 | -5.696,40 | 5.293,93 | 4.269,74 | -7.190,76 | -12.494,35 | -1.877,70 | -2.407,22 | 36.601,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -815 | -876 | -865 | -281 | -150 | -500 | -1.296 | -1.367 | -836 | -620 |
| Modifica (%) | 7,44 | -1,27 | -67,54 | -46,67 | 234,28 | 159,02 | 5,44 | -38,80 | -25,93 | |
| % del flusso di cassa | -1.062,68 | -1.065,44 | 1.463,92 | -464,11 | -152,79 | 2.275,51 | 11.580,73 | 7.695,94 | 869,83 | -22.254,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.381 | -832 | -2.559 | -2.861 | -3.936 | -1.103 | -113 | 1.016 | -1.583 | -405 |
| Modifica (%) | -39,78 | 207,77 | 11,77 | 37,59 | -71,98 | -89,71 | -995,08 | -255,88 | -74,41 | |
| % del flusso di cassa | -1.799,80 | -1.011,45 | 4.332,31 | -4.729,81 | -4.017,05 | 5.015,25 | 1.013,62 | -5.718,24 | 1.646,23 | -14.550,72 |
| Flusso di cassa | 77 | 82 | -59 | 60 | 98 | -22 | -11 | -18 | -96 | 3 |
| Modifica (%) | 7,16 | -171,85 | -202,37 | 62,00 | -122,44 | -49,10 | 58,66 | 441,47 | -102,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
