Rendiconto finanziario (TTM)
UPL Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 73.610 | 72.120 | 46.600 | 64.960 | 43.170 | 77.510 | 26.540 | 18.220 | 100.740 |
| Modifica (%) | -2,02 | -35,39 | 39,40 | -33,54 | 79,55 | -65,76 | -31,35 | 452,91 | |
| % del flusso di cassa | 126,17 | -374,26 | -94,03 | 649,60 | 555,60 | 4.559,41 | -543,85 | -7.591,67 | 284,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21.730 | -21.010 | -17.090 | -38.190 | -34.850 | -14.900 | -22.590 | -24.780 | -18.400 |
| Modifica (%) | -3,31 | -18,66 | 123,46 | -8,75 | -57,25 | 51,61 | 9,69 | -25,75 | |
| % del flusso di cassa | -37,25 | 109,03 | 34,48 | -381,90 | -448,52 | -876,47 | 462,91 | 10.325,00 | -52,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8.330 | -67.130 | -78.460 | -19.210 | 1.320 | -62.270 | -10.580 | 1.640 | -47.930 |
| Modifica (%) | -905,88 | 16,88 | -75,52 | -106,87 | -4.817,42 | -83,01 | -115,50 | -3.022,56 | |
| % del flusso di cassa | 14,28 | 348,37 | 158,31 | -192,10 | 16,99 | -3.662,94 | 216,80 | -683,33 | -135,59 |
| Flusso di cassa | 58.340 | -19.270 | -49.560 | 10.000 | 7.770 | 1.700 | -4.880 | -240 | 35.350 |
| Modifica (%) | -133,03 | 157,19 | -120,18 | -22,30 | -78,12 | -387,06 | -95,08 | -14.829,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
