Rendiconto finanziario (TTM)
UCO Bank Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -102.939 | -78.193 | -137.548 | -156.939 | -222.819 | -67.691 | -127.903 | -367.441 | -284.999 |
| Modifica (%) | -24,04 | 75,91 | 14,10 | 41,98 | -69,62 | 88,95 | 187,28 | -22,44 | |
| % del flusso di cassa | -177,66 | -73,30 | -539,88 | -393,24 | -863,60 | -97,17 | -4.302,72 | 356,83 | -401,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.545 | -2.817 | -1.998 | -2.279 | -2.673 | -3.076 | -2.949 | -2.730 | -3.276 |
| Modifica (%) | 82,32 | -29,07 | 14,06 | 17,29 | 15,07 | -4,12 | -7,43 | 20,01 | |
| % del flusso di cassa | -2,67 | -2,64 | -7,84 | -5,71 | -10,36 | -4,42 | -99,21 | 2,65 | -4,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 159.817 | 185.304 | 165.170 | 198.235 | 249.291 | 139.336 | 133.625 | 271.454 | 362.819 |
| Modifica (%) | 15,95 | -10,87 | 20,02 | 25,76 | -44,11 | -4,10 | 103,15 | 33,66 | |
| % del flusso di cassa | 275,83 | 173,71 | 648,30 | 496,71 | 966,20 | 200,02 | 4.495,21 | -263,62 | 510,90 |
| Flusso di cassa | 57.941 | 106.673 | 25.477 | 39.910 | 25.801 | 69.662 | 2.973 | -102.973 | 71.016 |
| Modifica (%) | 84,11 | -76,12 | 56,65 | -35,35 | 170,00 | -95,73 | -3.564,05 | -168,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
