Rendiconto finanziario (TTM)
Themis Medicare Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 263 | 570 | 570 | 344 | 180 | 161 | 179 | 221 | 384 | 347 |
| Modifica (%) | 116,95 | -0,04 | -39,61 | -47,60 | -10,71 | 11,40 | 23,24 | 73,65 | -9,53 | |
| % del flusso di cassa | 492,95 | 363,44 | 777,36 | 2.726,88 | -661,09 | -208,11 | 3.445,59 | -841,73 | -1.015,00 | -1.032,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -109 | -157 | -169 | -156 | -191 | -240 | -229 | -159 | -161 | -122 |
| Modifica (%) | 43,54 | 7,78 | -7,60 | 22,35 | 25,65 | -4,36 | -30,41 | 0,91 | -24,35 | |
| % del flusso di cassa | -204,68 | -99,84 | -230,23 | -1.235,70 | 699,48 | 309,87 | -4.404,61 | 607,59 | 425,75 | 362,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -100 | -256 | -328 | -175 | -17 | 1 | 55 | -88 | -261 | -259 |
| Modifica (%) | 155,71 | 27,73 | -46,44 | -90,43 | -108,11 | 3.945,59 | -259,17 | 197,06 | -0,60 | |
| % del flusso di cassa | -188,27 | -163,60 | -447,13 | -1.391,18 | 61,60 | -1,76 | 1.059,02 | 334,14 | 689,26 | 770,25 |
| Flusso di cassa | 53 | 157 | 73 | 13 | -27 | -77 | 5 | -26 | -38 | -34 |
| Modifica (%) | 194,26 | -53,26 | -82,78 | -316,15 | 183,64 | -106,73 | -604,48 | 44,01 | -11,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
