Rendiconto finanziario (TTM)
Techno Electric & Engineering Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 809 | 1.254 | 2.005 | 2.593 | 1.726 | 934 | 782 | -1.982 | 2.152 | 4.530 |
| Modifica (%) | 54,97 | 59,97 | 29,29 | -33,43 | -45,91 | -16,19 | -353,36 | -208,53 | 110,56 | |
| % del flusso di cassa | 480,00 | 336,45 | 575,18 | -917,39 | -2.352,22 | 3.196,11 | 804,24 | 1.416,57 | -434,22 | -21.739,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -966 | -543 | -805 | -2.240 | -1.383 | 126 | 1.160 | 2.688 | -13.980 | -16.303 |
| Modifica (%) | -43,81 | 48,34 | 178,28 | -38,27 | -109,09 | 822,65 | 131,74 | -620,19 | 16,61 | |
| % del flusso di cassa | -572,95 | -145,62 | -230,86 | 792,52 | 1.884,35 | 430,31 | 1.192,00 | -1.920,44 | 2.821,52 | 78.234,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 325 | -338 | -852 | -636 | -417 | -1.030 | -1.845 | -845 | 11.333 | 11.752 |
| Modifica (%) | -204,07 | 151,70 | -25,39 | -34,43 | 147,20 | 79,10 | -54,19 | -1.441,12 | 3,69 | |
| % del flusso di cassa | 192,95 | -90,83 | -244,32 | 224,87 | 567,88 | -3.526,42 | -1.896,24 | 603,86 | -2.287,30 | -56.394,90 |
| Flusso di cassa | 169 | 373 | 349 | -283 | -73 | 29 | 97 | -140 | -495 | -21 |
| Modifica (%) | 121,09 | -6,43 | -181,06 | -74,04 | -139,81 | 233,07 | -243,84 | 254,06 | -95,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
