Rendiconto finanziario (TTM)
TCPL Packaging Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.065 | 1.110 | 985 | 970 | 1.138 | 1.093 | 1.413 | 2.340 | 1.635 | 1.328 |
| Modifica (%) | 4,22 | -11,27 | -1,53 | 17,36 | -3,91 | 29,21 | 65,61 | -30,14 | -18,75 | |
| % del flusso di cassa | 14.357,65 | 3.884,66 | 6.297,30 | 2.969,59 | 30.019,36 | -4.662,66 | 4.920,92 | 16.868,81 | -20.036,58 | 13.270,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -501 | -414 | -931 | -1.952 | -1.513 | -900 | -1.833 | -1.565 | -1.011 | -1.495 |
| Modifica (%) | -17,31 | 124,71 | 109,75 | -22,47 | -40,55 | 103,74 | -14,61 | -35,38 | 47,82 | |
| % del flusso di cassa | -6.752,46 | -1.449,46 | -5.950,50 | -5.977,29 | -39.915,85 | 3.835,95 | -6.383,95 | -11.283,38 | 12.397,99 | -14.938,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -557 | -667 | -39 | 1.015 | 379 | -217 | 449 | -761 | -631 | 177 |
| Modifica (%) | 19,86 | -94,21 | -2.729,20 | -62,66 | -157,35 | -306,49 | -269,55 | -17,03 | -128,03 | |
| % del flusso di cassa | -7.505,20 | -2.335,19 | -246,81 | 3.107,70 | 9.996,49 | 926,71 | 1.563,03 | -5.485,42 | 7.738,54 | 1.768,05 |
| Flusso di cassa | 7 | 29 | 16 | 33 | 4 | -23 | 29 | 14 | -8 | 10 |
| Modifica (%) | 285,21 | -45,26 | 108,80 | -88,39 | -718,62 | -222,42 | -51,69 | -158,81 | -222,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
