Rendiconto finanziario (TTM)
TCI Express Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.240 | 1.023 | 982 | 1.276 | 1.240 | 1.465 | 1.389 | 1.360 | 1.192 | 1.184 |
| Modifica (%) | -17,52 | -3,99 | 29,90 | -2,81 | 18,17 | -5,21 | -2,05 | -12,39 | -0,63 | |
| % del flusso di cassa | -2.026,31 | -5.245,13 | 368,48 | 1.938,60 | -13.775,56 | -7.552,06 | -1.614,77 | 4.237,38 | 1.692,76 | -2.251,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.106 | -960 | -559 | -903 | -804 | -647 | -780 | -1.050 | -836 | -915 |
| Modifica (%) | -13,15 | -41,78 | 61,48 | -10,99 | -19,46 | 20,58 | 34,63 | -20,47 | 9,52 | |
| % del flusso di cassa | 1.806,37 | 4.923,59 | -209,76 | -1.371,88 | 8.927,78 | 3.335,57 | 907,33 | -3.272,59 | -1.186,79 | 1.739,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -196 | -82 | -157 | -307 | -445 | -837 | -694 | -278 | -286 | -322 |
| Modifica (%) | -57,98 | 90,51 | 96,10 | 44,97 | 88,10 | -17,06 | -60,03 | 2,95 | 12,63 | |
| % del flusso di cassa | 319,61 | 421,54 | -58,76 | -466,72 | 4.946,67 | 4.316,49 | 807,56 | -864,80 | -405,97 | 611,98 |
| Flusso di cassa | -61 | -20 | 266 | 66 | -9 | -19 | -86 | 32 | 70 | -53 |
| Modifica (%) | -68,14 | -1.466,67 | -75,31 | -113,68 | 115,56 | 343,30 | -137,33 | 119,31 | -174,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
