Rendiconto finanziario (TTM)
TBO Tek Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 506 | 1.983 | 1.369 | 2.374 | 1.764 | 2.265 | 5.181 | 2.888 |
| Modifica (%) | 291,76 | -30,94 | 73,40 | -25,69 | 28,40 | 128,76 | -44,26 | |
| % del flusso di cassa | 299,21 | 127,26 | 97,62 | 171,41 | -1.060,56 | 120,41 | 70,06 | 137,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -266 | -306 | -117 | -1.062 | -1.679 | -1.573 | -2.718 | -4.409 |
| Modifica (%) | 15,05 | -61,86 | 810,42 | 58,15 | -6,33 | 72,79 | 62,23 | |
| % del flusso di cassa | -157,14 | -19,63 | -8,32 | -76,66 | 1.009,52 | -83,61 | -36,75 | -209,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -54 | -157 | -152 | -141 | -163 | 1.153 | 4.978 | 3.648 |
| Modifica (%) | 188,82 | -3,28 | -7,29 | 15,87 | -807,98 | 331,80 | -26,73 | |
| % del flusso di cassa | -32,09 | -10,06 | -10,81 | -10,15 | 97,91 | 61,29 | 67,31 | 173,53 |
| Flusso di cassa | 169 | 1.558 | 1.403 | 1.385 | -166 | 1.881 | 7.396 | 2.102 |
| Modifica (%) | 821,08 | -9,98 | -1,25 | -112,01 | -1.230,91 | 293,18 | -71,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
